MARY CONT SRL
CUI: 14469253
J27/78/2002
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14469253
Cod înmatriculare
J27/78/2002
EUID
ROONRC.J27/78/2002
Data înmatriculării
2002-02-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, Str. NICOLAE TITULESCU, 9, 8, 5550
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Sector:
0
Stradă:
Str. NICOLAE TITULESCU
Bloc:
9
Apartament:
8
Cod poștal:
5550
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 115.500 RON | 115.500 RON | 36.654 RON | 75.381 RON | 78.846 RON | 537.817 RON | 3.436 RON | 534.381 RON | 529.184 RON | 8.633 RON | 12 RON | 56.234 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 123.500 RON | 123.500 RON | 53.005 RON | 67.054 RON | 70.495 RON | 604.795 RON | 2.596 RON | 602.199 RON | 596.239 RON | 8.556 RON | 12 RON | 105.879 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 148.800 RON | 154.211 RON | 52.247 RON | 97.671 RON | 101.964 RON | 679.286 RON | 5.949 RON | 673.337 RON | 664.950 RON | 10.142 RON | 12 RON | 84.209 RON | 4.194 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 137.300 RON | 139.020 RON | 50.632 RON | 85.091 RON | 88.388 RON | 214.164 RON | 6.976 RON | 207.188 RON | 175.041 RON | 36.649 RON | 763 RON | 50.885 RON | 2.474 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 173.500 RON | 175.220 RON | 73.962 RON | 99.662 RON | 101.258 RON | 290.027 RON | 5.048 RON | 284.979 RON | 214.702 RON | 74.571 RON | 762 RON | 64.920 RON | 754 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 172.500 RON | 173.254 RON | 92.184 RON | 67.926 RON | 81.070 RON | 270.851 RON | 3.120 RON | 267.731 RON | 238.128 RON | 32.723 RON | 762 RON | 51.519 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 108.600 RON | 108.600 RON | 23.174 RON | 72.522 RON | 85.426 RON | 201.786 RON | 2.193 RON | 199.593 RON | 15.897 RON | 185.889 RON | 762 RON | 15.959 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHELARU (ZAHARIA) D. MARIA
administrator
TRIFESTI,NEAMT
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
108,6 K RON
Rezultat Net 2025
72,5 K RON
Total Active 2025
201,8 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 115,5 K RON | 123,5 K RON | 148,8 K RON | 137,3 K RON | 173,5 K RON | 172,5 K RON | 108,6 K RON |
| Venituri totale | 115,5 K RON | 123,5 K RON | 154,2 K RON | 139,0 K RON | 175,2 K RON | 173,3 K RON | 108,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 36,7 K RON | 53,0 K RON | 52,2 K RON | 50,6 K RON | 74,0 K RON | 92,2 K RON | 23,2 K RON |
| Rezultat net | 75,4 K RON | 67,1 K RON | 97,7 K RON | 85,1 K RON | 99,7 K RON | 67,9 K RON | 72,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 154,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,07 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,98 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,2 K RON (1.1%)
Active circulante199,6 K RON (98.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri762 RON
Creanțe16,0 K RON
Numerar182,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 142,52 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,80 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
78,7%
Marjă netă
66,8%
ROA
35,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,6 K RON | 537,8 K RON | 1,6% |
| 2020 | 8,6 K RON | 604,8 K RON | 1,4% |
| 2021 | 10,1 K RON | 679,3 K RON | 1,5% |
| 2022 | 36,6 K RON | 214,2 K RON | 17,1% |
| 2023 | 74,6 K RON | 290,0 K RON | 25,7% |
| 2024 | 32,7 K RON | 270,9 K RON | 12,1% |
| 2025 | 185,9 K RON | 201,8 K RON | 92,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 115,5 K RON | 123,5 K RON | 148,8 K RON | 137,3 K RON | 173,5 K RON | 172,5 K RON | 108,6 K RON | ▼ 37,0% |
| Rezultat net | 75,4 K RON | 67,1 K RON | 97,7 K RON | 85,1 K RON | 99,7 K RON | 67,9 K RON | 72,5 K RON | ▲ 6,8% |
| Total active | 537,8 K RON | 604,8 K RON | 679,3 K RON | 214,2 K RON | 290,0 K RON | 270,9 K RON | 201,8 K RON | ▼ 25,5% |
| Capitaluri proprii | 529,2 K RON | 596,2 K RON | 665,0 K RON | 175,0 K RON | 214,7 K RON | 238,1 K RON | 15,9 K RON | ▼ 93,3% |
| Datorii totale | 8,6 K RON | 8,6 K RON | 10,1 K RON | 36,6 K RON | 74,6 K RON | 32,7 K RON | 185,9 K RON | ▲ 468,1% |
| Lichiditate curentă | 61,90 | 70,38 | 66,39 | 5,65 | 3,82 | 8,18 | 1,07 | ▼ 86,9% |
| Marjă netă (%) | 65,26 | 54,29 | 65,64 | 61,97 | 57,44 | 39,38 | 66,78 | ▲ 69,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 80 | 95 | 87 | 60 | ▼ 31,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (72,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 154,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 92.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.