CIPRICON MOTOTRANS S.R.L.
CUI: 43086251
J27/798/2020
SRL
Neamţ, Sat Poloboc, Comuna Rediu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43086251
Cod înmatriculare
J27/798/2020
EUID
ROONRC.J27/798/2020
Data înmatriculării
2020-09-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Poloboc, Comuna Rediu, Cireşilor, 27, 617382
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Poloboc, Comuna Rediu
Stradă:
Cireşilor
Număr:
27
Cod poștal:
617382
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 3.500 RON | 0 RON | 3.500 RON | 3.500 RON | 3.700 RON | 0 RON | 3.700 RON | 3.700 RON | 0 RON | 3.500 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 369.213 RON | 365.827 RON | 309.477 RON | 52.707 RON | 56.350 RON | 197.972 RON | 137.691 RON | 60.281 RON | 49.407 RON | 126.705 RON | 0 RON | 33.624 RON | 21.860 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 408.319 RON | 446.094 RON | 471.674 RON | −29.511 RON | −25.580 RON | 187.932 RON | 101.625 RON | 86.307 RON | 26.896 RON | 161.036 RON | 34.526 RON | 19.077 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 560.725 RON | 576.366 RON | 464.154 RON | 106.103 RON | 112.212 RON | 286.348 RON | 63.840 RON | 222.508 RON | 133.000 RON | 153.348 RON | 0 RON | 181.248 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 391.655 RON | 636.749 RON | 597.280 RON | 31.920 RON | 39.469 RON | 413.370 RON | 66.004 RON | 347.366 RON | 161.708 RON | 251.662 RON | 245.000 RON | 160.033 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 812.239 RON | 598.700 RON | 560.208 RON | 24.586 RON | 38.492 RON | 542.316 RON | 235.064 RON | 307.252 RON | 182.153 RON | 360.163 RON | 22.521 RON | 224.987 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOTFOLEA CIPRIAN-CONSTANTIN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
812,2 K RON
Rezultat Net 2025
24,6 K RON
Total Active 2025
542,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 369,2 K RON | 408,3 K RON | 560,7 K RON | 391,7 K RON | 812,2 K RON |
| Venituri totale | 3,5 K RON | 365,8 K RON | 446,1 K RON | 576,4 K RON | 636,7 K RON | 598,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 309,5 K RON | 471,7 K RON | 464,2 K RON | 597,3 K RON | 560,2 K RON |
| Rezultat net | 3,5 K RON | 52,7 K RON | −29,5 K RON | 106,1 K RON | 31,9 K RON | 24,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 851,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,51 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate235,1 K RON (43.3%)
Active circulante307,3 K RON (56.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,5 K RON
Creanțe225,0 K RON
Numerar59,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 36,07 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,61 |
| Durata încasare (zile) | 101 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,7%
Marjă netă
3,0%
ROA
4,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 3,7 K RON | 0,0% |
| 2021 | 126,7 K RON | 198,0 K RON | 64,0% |
| 2022 | 161,0 K RON | 187,9 K RON | 85,7% |
| 2023 | 153,3 K RON | 286,3 K RON | 53,6% |
| 2024 | 251,7 K RON | 413,4 K RON | 60,9% |
| 2025 | 360,2 K RON | 542,3 K RON | 66,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 369,2 K RON | 408,3 K RON | 560,7 K RON | 391,7 K RON | 812,2 K RON | ▲ 107,4% |
| Rezultat net | 3,5 K RON | 52,7 K RON | −29,5 K RON | 106,1 K RON | 31,9 K RON | 24,6 K RON | ▼ 23,0% |
| Total active | 3,7 K RON | 198,0 K RON | 187,9 K RON | 286,3 K RON | 413,4 K RON | 542,3 K RON | ▲ 31,2% |
| Capitaluri proprii | 3,7 K RON | 49,4 K RON | 26,9 K RON | 133,0 K RON | 161,7 K RON | 182,2 K RON | ▲ 12,6% |
| Datorii totale | 0 RON | 126,7 K RON | 161,0 K RON | 153,3 K RON | 251,7 K RON | 360,2 K RON | ▲ 43,1% |
| Lichiditate curentă | – | 0,48 | 0,54 | 1,45 | 1,38 | 0,85 | ▼ 38,2% |
| Marjă netă (%) | – | 14,28 | -7,23 | 18,92 | 8,15 | 3,03 | ▼ 62,8% |
| Scor bonitate | 47 | 55 | 45 | 85 | 60 | 55 | ▼ 8,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (24,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 851,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.