ALUTEST SRL
CUI: 35294243
J27/801/2015
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35294243
Cod înmatriculare
J27/801/2015
EUID
ROONRC.J27/801/2015
Data înmatriculării
2015-12-04
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, NUFĂRULUI, f.n., 610250, (CT65)
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
NUFĂRULUI
Număr:
f.n.
Cod poștal:
610250
Completare adresă:
(CT65)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 355.622 RON | 355.622 RON | 419.692 RON | −65.115 RON | −64.070 RON | 215.046 RON | 48.928 RON | 166.118 RON | 49.398 RON | 165.648 RON | 23.185 RON | 142.171 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 534.675 RON | 561.340 RON | 612.387 RON | −51.047 RON | −51.047 RON | 308.865 RON | 22.823 RON | 286.042 RON | −1.650 RON | 310.515 RON | 106.940 RON | 159.227 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 613.406 RON | 590.601 RON | 638.643 RON | −54.184 RON | −48.042 RON | 296.473 RON | 6.903 RON | 289.570 RON | −55.836 RON | 352.309 RON | 94.591 RON | 191.972 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 532.482 RON | 540.045 RON | 587.360 RON | −48.092 RON | −47.315 RON | 193.684 RON | 3.697 RON | 189.987 RON | −46.927 RON | 240.611 RON | 53.485 RON | 136.502 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 238.734 RON | 240.167 RON | 224.368 RON | 13.397 RON | 15.799 RON | 68.090 RON | 3.697 RON | 64.393 RON | −6.080 RON | 74.170 RON | 46.193 RON | 14.305 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SÎRBU MARIANA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−6.080 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
238,7 K RON
Rezultat Net 2023
13,4 K RON
Total Active 2023
68,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 355,6 K RON | 534,7 K RON | 613,4 K RON | 532,5 K RON | 238,7 K RON |
| Venituri totale | 355,6 K RON | 561,3 K RON | 590,6 K RON | 540,0 K RON | 240,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 419,7 K RON | 612,4 K RON | 638,6 K RON | 587,4 K RON | 224,4 K RON |
| Rezultat net | −65,1 K RON | −51,0 K RON | −54,2 K RON | −48,1 K RON | 13,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 384,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−6.080 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,7 K RON (5.4%)
Active circulante64,4 K RON (94.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri46,2 K RON
Creanțe14,3 K RON
Numerar3,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,17 |
| Durata stocaj (zile) | 71 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,69 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,6%
Marjă netă
5,6%
ROA
19,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 165,6 K RON | 215,0 K RON | 77,0% |
| 2020 | 310,5 K RON | 308,9 K RON | 100,5% |
| 2021 | 352,3 K RON | 296,5 K RON | 118,8% |
| 2022 | 240,6 K RON | 193,7 K RON | 124,2% |
| 2023 | 74,2 K RON | 68,1 K RON | 108,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 355,6 K RON | 534,7 K RON | 613,4 K RON | 532,5 K RON | 238,7 K RON | ▼ 55,2% |
| Rezultat net | −65,1 K RON | −51,0 K RON | −54,2 K RON | −48,1 K RON | 13,4 K RON | ▲ 127,9% |
| Total active | 215,0 K RON | 308,9 K RON | 296,5 K RON | 193,7 K RON | 68,1 K RON | ▼ 64,8% |
| Capitaluri proprii | 49,4 K RON | −1,7 K RON | −55,8 K RON | −46,9 K RON | −6,1 K RON | ▲ 87,0% |
| Datorii totale | 165,6 K RON | 310,5 K RON | 352,3 K RON | 240,6 K RON | 74,2 K RON | ▼ 69,2% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 0,92 | 0,82 | 0,79 | 0,87 | ▲ 10,0% |
| Marjă netă (%) | -18,31 | -9,55 | -8,83 | -9,03 | 5,61 | ▲ 162,1% |
| Scor bonitate | 44 | 32 | 24 | 24 | 50 | ▲ 108,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (13,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 384,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.