TALERO SRL
CUI: 16505166
J27/804/2004
SRL
Neamţ, Sat Sabasa, Comuna Borca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16505166
Cod înmatriculare
J27/804/2004
EUID
ROONRC.J27/804/2004
Data înmatriculării
2004-06-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Sabasa, Comuna Borca, 5673
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 135.403 RON | 135.403 RON | 152.616 RON | −18.567 RON | −17.213 RON | 44.073 RON | 0 RON | 44.073 RON | −192.364 RON | 236.437 RON | 10.096 RON | 33.393 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 183.578 RON | 183.578 RON | 199.292 RON | −17.462 RON | −15.714 RON | 86.634 RON | 0 RON | 86.634 RON | −209.826 RON | 296.460 RON | 28.603 RON | 57.142 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 272.868 RON | 272.868 RON | 280.452 RON | −10.313 RON | −7.584 RON | 64.604 RON | 0 RON | 64.604 RON | −220.139 RON | 284.743 RON | −44.804 RON | 108.578 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 245.748 RON | 245.748 RON | 260.083 RON | −16.792 RON | −14.335 RON | 44.097 RON | 0 RON | 44.097 RON | −236.931 RON | 281.028 RON | 27.908 RON | 15.457 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 215.831 RON | 215.831 RON | 262.149 RON | −48.476 RON | −46.318 RON | 83.631 RON | 0 RON | 83.631 RON | −285.407 RON | 369.038 RON | 62.175 RON | 20.526 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 262.866 RON | 262.866 RON | 243.010 RON | 17.227 RON | 19.856 RON | 71.542 RON | 0 RON | 71.542 RON | −268.181 RON | 339.723 RON | 49.276 RON | 21.863 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 178.262 RON | 178.262 RON | 163.909 RON | 11.864 RON | 14.353 RON | 61.504 RON | 0 RON | 61.504 RON | −256.317 RON | 317.821 RON | 38.077 RON | 23.327 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLORESCU ( VULTURU) I. DOINA
administrator
BORCA,NEAMT
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−256.317 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 516.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
178,3 K RON
Rezultat Net 2025
11,9 K RON
Total Active 2025
61,5 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 135,4 K RON | 183,6 K RON | 272,9 K RON | 245,7 K RON | 215,8 K RON | 262,9 K RON | 178,3 K RON |
| Venituri totale | 135,4 K RON | 183,6 K RON | 272,9 K RON | 245,7 K RON | 215,8 K RON | 262,9 K RON | 178,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 152,6 K RON | 199,3 K RON | 280,5 K RON | 260,1 K RON | 262,1 K RON | 243,0 K RON | 163,9 K RON |
| Rezultat net | −18,6 K RON | −17,5 K RON | −10,3 K RON | −16,8 K RON | −48,5 K RON | 17,2 K RON | 11,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 246,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−256.317 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante61,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri38,1 K RON
Creanțe23,3 K RON
Numerar100 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,68 |
| Durata stocaj (zile) | 78 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,64 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,1%
Marjă netă
6,7%
ROA
19,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 236,4 K RON | 44,1 K RON | 536,5% |
| 2020 | 296,5 K RON | 86,6 K RON | 342,2% |
| 2021 | 284,7 K RON | 64,6 K RON | 440,8% |
| 2022 | 281,0 K RON | 44,1 K RON | 637,3% |
| 2023 | 369,0 K RON | 83,6 K RON | 441,3% |
| 2024 | 339,7 K RON | 71,5 K RON | 474,9% |
| 2025 | 317,8 K RON | 61,5 K RON | 516,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 135,4 K RON | 183,6 K RON | 272,9 K RON | 245,7 K RON | 215,8 K RON | 262,9 K RON | 178,3 K RON | ▼ 32,2% |
| Rezultat net | −18,6 K RON | −17,5 K RON | −10,3 K RON | −16,8 K RON | −48,5 K RON | 17,2 K RON | 11,9 K RON | ▼ 31,1% |
| Total active | 44,1 K RON | 86,6 K RON | 64,6 K RON | 44,1 K RON | 83,6 K RON | 71,5 K RON | 61,5 K RON | ▼ 14,0% |
| Capitaluri proprii | −192,4 K RON | −209,8 K RON | −220,1 K RON | −236,9 K RON | −285,4 K RON | −268,2 K RON | −256,3 K RON | ▲ 4,4% |
| Datorii totale | 236,4 K RON | 296,5 K RON | 284,7 K RON | 281,0 K RON | 369,0 K RON | 339,7 K RON | 317,8 K RON | ▼ 6,4% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,29 | 0,23 | 0,16 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | ▼ 8,1% |
| Marjă netă (%) | -13,71 | -9,51 | -3,78 | -6,83 | -22,46 | 6,55 | 6,66 | ▲ 1,7% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 27 | 12 | 19 | 45 | 30 | ▼ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 246,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 516.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.