PARC VACANŢĂ "LA ZIMBRI" S.R.L.
CUI: 46364611
J27/806/2022
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46364611
Cod înmatriculare
J27/806/2022
EUID
ROONRC.J27/806/2022
Data înmatriculării
2022-06-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, ARDELUŢA, 4, G13, C, 50, 610042
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
ARDELUŢA
Număr:
4
Bloc:
G13
Scară:
C
Apartament:
50
Cod poștal:
610042
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 500 RON | 500 RON | 11.654 RON | −11.159 RON | −11.154 RON | 291.435 RON | 212 RON | 291.223 RON | −10.159 RON | 10.984 RON | 0 RON | 87.683 RON | 290.610 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 9.350 RON | 9.350 RON | 98.108 RON | −88.852 RON | −88.758 RON | 315.054 RON | 294.951 RON | 20.103 RON | −99.010 RON | 123.637 RON | 9.851 RON | 500 RON | 290.427 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 104.351 RON | −104.351 RON | −104.351 RON | 326.660 RON | 294.951 RON | 31.709 RON | −203.361 RON | 239.594 RON | 9.851 RON | 19.932 RON | 290.427 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 2.300 RON | 2.300 RON | 53.110 RON | −50.879 RON | −50.810 RON | 312.427 RON | 294.951 RON | 17.476 RON | −254.240 RON | 276.240 RON | 9.851 RON | 6.851 RON | 290.427 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NASTASĂ CARMEN-ELENA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−254.240 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−50.879 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,3 K RON
Rezultat Net 2025
−50,9 K RON
Total Active 2025
312,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 500 RON | 9,4 K RON | 0 RON | 2,3 K RON |
| Venituri totale | 500 RON | 9,4 K RON | 0 RON | 2,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,7 K RON | 98,1 K RON | 104,4 K RON | 53,1 K RON |
| Rezultat net | −11,2 K RON | −88,9 K RON | −104,4 K RON | −50,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−254.240 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate295,0 K RON (94.4%)
Active circulante17,5 K RON (5.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,9 K RON
Creanțe6,9 K RON
Numerar774 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,23 |
| Durata stocaj (zile) | 1.563 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,34 |
| Durata încasare (zile) | 1.087 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2.209,1%
Marjă netă
-2.212,1%
ROA
-16,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 11,0 K RON | 291,4 K RON | 3,8% |
| 2023 | 123,6 K RON | 315,1 K RON | 39,2% |
| 2024 | 239,6 K RON | 326,7 K RON | 73,4% |
| 2025 | 276,2 K RON | 312,4 K RON | 88,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 500 RON | 9,4 K RON | 0 RON | 2,3 K RON | – |
| Rezultat net | −11,2 K RON | −88,9 K RON | −104,4 K RON | −50,9 K RON | ▲ 51,2% |
| Total active | 291,4 K RON | 315,1 K RON | 326,7 K RON | 312,4 K RON | ▼ 4,4% |
| Capitaluri proprii | −10,2 K RON | −99,0 K RON | −203,4 K RON | −254,2 K RON | ▼ 25,0% |
| Datorii totale | 11,0 K RON | 123,6 K RON | 239,6 K RON | 276,2 K RON | ▲ 15,3% |
| Lichiditate curentă | 26,51 | 0,16 | 0,13 | 0,06 | ▼ 52,2% |
| Marjă netă (%) | -2.231,80 | -950,29 | – | -2.212,13 | – |
| Scor bonitate | 41 | 19 | 15 | 19 | ▲ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.