SOCEA TRANS S.R.L.

CUI: 48647592 J27/808/2023 SRL Neamţ, Sat Piatra Şoimului, Comuna Piatra Şoimului
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48647592
Cod înmatriculare J27/808/2023
EUID ROONRC.J27/808/2023
Data înmatriculării 2023-08-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Neamţ, Sat Piatra Şoimului, Comuna Piatra Şoimului, ŞOIMULUI, 195, 617320

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Sat Piatra Şoimului, Comuna Piatra Şoimului
Stradă: ŞOIMULUI
Număr: 195
Cod poștal: 617320

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 3.050 RON 3.050 RON 48.360 RON −45.341 RON −45.310 RON 8.974 RON 0 RON 8.974 RON −45.141 RON 54.115 RON 0 RON 5.184 RON 0 RON 0 RON 0
2024 144.974 RON 145.014 RON 145.301 RON −1.737 RON −287 RON 21.447 RON 0 RON 21.447 RON −46.878 RON 68.325 RON 0 RON 14.291 RON 0 RON 0 RON 1
2025 51.261 RON 51.289 RON 71.143 RON −20.251 RON −19.854 RON 25.306 RON 0 RON 25.306 RON −67.129 RON 92.435 RON 866 RON 3.926 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SOCEA MIHAIL-MARIAN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−67.129 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−20.251 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 365.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
51,3 K RON
Rezultat Net 2025
−20,3 K RON
Total Active 2025
25,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 3,1 K RON 145,0 K RON 51,3 K RON
Venituri totale 3,1 K RON 145,0 K RON 51,3 K RON
Cheltuieli totale 48,4 K RON 145,3 K RON 71,1 K RON
Rezultat net −45,3 K RON −1,7 K RON −20,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 114,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−67.129 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,27 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,26 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,22 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,27 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante25,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri866 RON
Creanțe3,9 K RON
Numerar20,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 59,19
Durata stocaj (zile) 6
Rotație creanțe (ori/an) 13,06
Durata încasare (zile) 28

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-38,7%
Marjă netă
-39,5%
ROA
-80,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 54,1 K RON 9,0 K RON 603,0%
2024 68,3 K RON 21,4 K RON 318,6%
2025 92,4 K RON 25,3 K RON 365,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 3,1 K RON 145,0 K RON 51,3 K RON ▼ 64,6%
Rezultat net −45,3 K RON −1,7 K RON −20,3 K RON ▼ 1.065,9%
Total active 9,0 K RON 21,4 K RON 25,3 K RON ▲ 18,0%
Capitaluri proprii −45,1 K RON −46,9 K RON −67,1 K RON ▼ 43,2%
Datorii totale 54,1 K RON 68,3 K RON 92,4 K RON ▲ 35,3%
Lichiditate curentă 0,17 0,31 0,27 ▼ 12,8%
Marjă netă (%) -1.486,59 -1,20 -39,51 ▼ 3.192,5%
Scor bonitate 19 32 12 ▼ 62,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 114,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 365.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.