DIALDAS DISTRIBUTION S.R.L.
CUI: 43100658
J27/809/2020
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43100658
Cod înmatriculare
J27/809/2020
EUID
ROONRC.J27/809/2020
Data înmatriculării
2020-09-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, MĂRĂŢEI, 12, S9, B, 1, 22, 610133
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
MĂRĂŢEI
Număr:
12
Bloc:
S9
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
22
Cod poștal:
610133
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 6.110 RON | 6.110 RON | 0 RON | 5.927 RON | 6.110 RON | 6.310 RON | 0 RON | 6.310 RON | 6.127 RON | 183 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 30.625 RON | 30.625 RON | 14.369 RON | 15.337 RON | 16.256 RON | 25.356 RON | 0 RON | 25.356 RON | 21.464 RON | 3.892 RON | 5.625 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 110.186 RON | 110.186 RON | 46.228 RON | 60.653 RON | 63.958 RON | 122.002 RON | 3.583 RON | 118.419 RON | 82.117 RON | 39.885 RON | 2.387 RON | −79 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 25.925 RON | 26.004 RON | 55.003 RON | −28.999 RON | −28.999 RON | 55.144 RON | 11.990 RON | 43.154 RON | −28.799 RON | 83.943 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 31.575 RON | 31.975 RON | 30.883 RON | 35 RON | 1.092 RON | 32.506 RON | 8.465 RON | 24.041 RON | −28.764 RON | 61.270 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIACONU IONUŢ
administrator
Loc. Paşcani, Iaşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−28.764 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 188.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
31,6 K RON
Rezultat Net 2024
35 RON
Total Active 2024
32,5 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,1 K RON | 30,6 K RON | 110,2 K RON | 25,9 K RON | 31,6 K RON |
| Venituri totale | 6,1 K RON | 30,6 K RON | 110,2 K RON | 26,0 K RON | 32,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 14,4 K RON | 46,2 K RON | 55,0 K RON | 30,9 K RON |
| Rezultat net | 5,9 K RON | 15,3 K RON | 60,7 K RON | −29,0 K RON | 35 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 54,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−28.764 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,5 K RON (26%)
Active circulante24,0 K RON (74%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar24,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,5%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 183 RON | 6,3 K RON | 2,9% |
| 2021 | 3,9 K RON | 25,4 K RON | 15,4% |
| 2022 | 39,9 K RON | 122,0 K RON | 32,7% |
| 2023 | 83,9 K RON | 55,1 K RON | 152,2% |
| 2024 | 61,3 K RON | 32,5 K RON | 188,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,1 K RON | 30,6 K RON | 110,2 K RON | 25,9 K RON | 31,6 K RON | ▲ 21,8% |
| Rezultat net | 5,9 K RON | 15,3 K RON | 60,7 K RON | −29,0 K RON | 35 RON | ▲ 100,1% |
| Total active | 6,3 K RON | 25,4 K RON | 122,0 K RON | 55,1 K RON | 32,5 K RON | ▼ 41,1% |
| Capitaluri proprii | 6,1 K RON | 21,5 K RON | 82,1 K RON | −28,8 K RON | −28,8 K RON | ▲ 0,1% |
| Datorii totale | 183 RON | 3,9 K RON | 39,9 K RON | 83,9 K RON | 61,3 K RON | ▼ 27,0% |
| Lichiditate curentă | 34,48 | 6,51 | 2,97 | 0,51 | 0,39 | ▼ 23,7% |
| Marjă netă (%) | 97,00 | 50,08 | 55,05 | -111,86 | 0,11 | ▲ 100,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 17 | 40 | ▲ 135,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (35 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 54,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 188.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.