ALPARSALAN GROUPS S.R.L.
CUI: 46373865
J27/809/2022
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46373865
Cod înmatriculare
J27/809/2022
EUID
ROONRC.J27/809/2022
Data înmatriculării
2022-06-27
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, MIHAI STAMATIN, A13, mansardă, 24, 610227
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
MIHAI STAMATIN
Bloc:
A13
Etaj:
mansardă
Apartament:
24
Cod poștal:
610227
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 26.827 RON | 27.352 RON | 109.390 RON | −82.367 RON | −82.038 RON | 104.009 RON | 53.084 RON | 50.925 RON | −82.167 RON | 186.176 RON | 10.129 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 76.042 RON | 82.480 RON | 256.174 RON | −174.615 RON | −173.694 RON | 60.571 RON | 32.736 RON | 27.835 RON | −256.782 RON | 317.353 RON | 0 RON | 22.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 7.662 RON | −7.662 RON | −7.662 RON | 64.865 RON | 28.973 RON | 35.892 RON | −264.445 RON | 329.310 RON | 0 RON | 30.068 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARSALAN MUHAMMAD
administrator
KOTLI, Pakistan
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−264.445 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.662 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 507.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−7,7 K RON
Total Active 2024
64,9 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,8 K RON | 76,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 27,4 K RON | 82,5 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 109,4 K RON | 256,2 K RON | 7,7 K RON |
| Rezultat net | −82,4 K RON | −174,6 K RON | −7,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 7,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−264.445 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate29,0 K RON (44.7%)
Active circulante35,9 K RON (55.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe30,1 K RON
Numerar5,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-11,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 186,2 K RON | 104,0 K RON | 179,0% |
| 2023 | 317,4 K RON | 60,6 K RON | 523,9% |
| 2024 | 329,3 K RON | 64,9 K RON | 507,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,8 K RON | 76,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −82,4 K RON | −174,6 K RON | −7,7 K RON | ▲ 95,6% |
| Total active | 104,0 K RON | 60,6 K RON | 64,9 K RON | ▲ 7,1% |
| Capitaluri proprii | −82,2 K RON | −256,8 K RON | −264,4 K RON | ▼ 3,0% |
| Datorii totale | 186,2 K RON | 317,4 K RON | 329,3 K RON | ▲ 3,8% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,09 | 0,11 | ▲ 24,3% |
| Marjă netă (%) | -307,03 | -229,63 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 30 | ▲ 57,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 507.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.