TELEMONT SERVICE SRL
CUI: 26207256
J27/810/2009
SRL
Neamţ, Sat Sabasa, Comuna Borca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26207256
Cod înmatriculare
J27/810/2009
EUID
ROONRC.J27/810/2009
Data înmatriculării
2009-11-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Sabasa, Comuna Borca, 0617081
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19.800 RON | 19.800 RON | 151.034 RON | −131.516 RON | −131.234 RON | 333.690 RON | 315.143 RON | 18.547 RON | 313.439 RON | 20.251 RON | 0 RON | 17.047 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 60.159 RON | 129.528 RON | 121.352 RON | 6.658 RON | 8.176 RON | 433.418 RON | 284.196 RON | 149.222 RON | 429.519 RON | 3.899 RON | 114.578 RON | 29.303 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 98.505 RON | 239.482 RON | 318.107 RON | −83.324 RON | −78.625 RON | 973.665 RON | 767.528 RON | 206.137 RON | 346.196 RON | 627.469 RON | 1.716 RON | 63.833 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 41.441 RON | 750.143 RON | 882.903 RON | −133.629 RON | −132.760 RON | 1.811.765 RON | 1.602.823 RON | 208.942 RON | 189.907 RON | 1.621.858 RON | 0 RON | 199.368 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 194.214 RON | 276.251 RON | 357.942 RON | −83.634 RON | −81.691 RON | 1.733.286 RON | 1.651.859 RON | 81.427 RON | 38.490 RON | 1.694.796 RON | 315 RON | 60.423 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 524.869 RON | 564.201 RON | 449.348 RON | 103.909 RON | 114.853 RON | 1.826.569 RON | 1.559.009 RON | 267.560 RON | 142.710 RON | 1.683.859 RON | 5.629 RON | 73.498 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 610.375 RON | 718.814 RON | 684.209 RON | 19.292 RON | 34.605 RON | 1.860.677 RON | 1.754.416 RON | 106.261 RON | 173.353 RON | 1.687.324 RON | 36.245 RON | 55.445 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICULESCU AUGUSTIN-EMANUEL
administrator
Comuna Borca, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5210 Depozitări
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- 6120 Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- 6190 Alte activități de telecomunicații
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
610,4 K RON
Rezultat Net 2025
19,3 K RON
Total Active 2025
1,86 M RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,8 K RON | 60,2 K RON | 98,5 K RON | 41,4 K RON | 194,2 K RON | 524,9 K RON | 610,4 K RON |
| Venituri totale | 19,8 K RON | 129,5 K RON | 239,5 K RON | 750,1 K RON | 276,3 K RON | 564,2 K RON | 718,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 151,0 K RON | 121,4 K RON | 318,1 K RON | 882,9 K RON | 357,9 K RON | 449,3 K RON | 684,2 K RON |
| Rezultat net | −131,5 K RON | 6,7 K RON | −83,3 K RON | −133,6 K RON | −83,6 K RON | 103,9 K RON | 19,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 620,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,75 M RON (94.3%)
Active circulante106,3 K RON (5.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,2 K RON
Creanțe55,4 K RON
Numerar14,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,84 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,01 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,7%
Marjă netă
3,2%
ROA
1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,3 K RON | 333,7 K RON | 6,1% |
| 2020 | 3,9 K RON | 433,4 K RON | 0,9% |
| 2021 | 627,5 K RON | 973,7 K RON | 64,4% |
| 2022 | 1,62 M RON | 1,81 M RON | 89,5% |
| 2023 | 1,69 M RON | 1,73 M RON | 97,8% |
| 2024 | 1,68 M RON | 1,83 M RON | 92,2% |
| 2025 | 1,69 M RON | 1,86 M RON | 90,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,8 K RON | 60,2 K RON | 98,5 K RON | 41,4 K RON | 194,2 K RON | 524,9 K RON | 610,4 K RON | ▲ 16,3% |
| Rezultat net | −131,5 K RON | 6,7 K RON | −83,3 K RON | −133,6 K RON | −83,6 K RON | 103,9 K RON | 19,3 K RON | ▼ 81,4% |
| Total active | 333,7 K RON | 433,4 K RON | 973,7 K RON | 1,81 M RON | 1,73 M RON | 1,83 M RON | 1,86 M RON | ▲ 1,9% |
| Capitaluri proprii | 313,4 K RON | 429,5 K RON | 346,2 K RON | 189,9 K RON | 38,5 K RON | 142,7 K RON | 173,4 K RON | ▲ 21,5% |
| Datorii totale | 20,3 K RON | 3,9 K RON | 627,5 K RON | 1,62 M RON | 1,69 M RON | 1,68 M RON | 1,69 M RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,92 | 38,27 | 0,33 | 0,13 | 0,05 | 0,16 | 0,06 | ▼ 60,4% |
| Marjă netă (%) | -664,22 | 11,07 | -84,59 | -322,46 | -43,06 | 19,80 | 3,16 | ▼ 84,0% |
| Scor bonitate | 47 | 100 | 37 | 25 | 33 | 61 | 38 | ▼ 37,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (19,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 620,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.