DRG-ALEIO PREST S.R.L.
CUI: 39787287
J27/810/2018
SRL
Neamţ, Sat Bistricioara, Comuna Ceahlău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39787287
Cod înmatriculare
J27/810/2018
EUID
ROONRC.J27/810/2018
Data înmatriculării
2018-08-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Bistricioara, Comuna Ceahlău, 49, 617127
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Bistricioara, Comuna Ceahlău
Număr:
49
Cod poștal:
617127
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 141.886 RON | 148.782 RON | 68.462 RON | 78.833 RON | 80.320 RON | 83.320 RON | 0 RON | 83.320 RON | 79.704 RON | 3.616 RON | 0 RON | 76.264 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 68.960 RON | 93.231 RON | 67.025 RON | 25.344 RON | 26.206 RON | 142.515 RON | 23.684 RON | 118.831 RON | 105.049 RON | 37.466 RON | 0 RON | 108.701 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 212.545 RON | 213.193 RON | 259.940 RON | −48.879 RON | −46.747 RON | 114.559 RON | 19.956 RON | 94.603 RON | 56.170 RON | 58.556 RON | 0 RON | 91.374 RON | 0 RON | 167 RON | 2 |
| 2022 | 175.309 RON | 195.612 RON | 207.312 RON | −13.537 RON | −11.700 RON | 83.758 RON | 1.890 RON | 81.868 RON | 42.633 RON | 41.125 RON | 0 RON | 79.162 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGOI ALEXANDRA-ŞTEFANIA
administrator
Comuna Ceahlău, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−13.537 RON)
Cifra de Afaceri 2022
175,3 K RON
Rezultat Net 2022
−13,5 K RON
Total Active 2022
83,8 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 141,9 K RON | 69,0 K RON | 212,5 K RON | 175,3 K RON |
| Venituri totale | 148,8 K RON | 93,2 K RON | 213,2 K RON | 195,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 68,5 K RON | 67,0 K RON | 259,9 K RON | 207,3 K RON |
| Rezultat net | 78,8 K RON | 25,3 K RON | −48,9 K RON | −13,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 210,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,99 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,99 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,04 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,9 K RON (2.3%)
Active circulante81,9 K RON (97.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe79,2 K RON
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,21 |
| Durata încasare (zile) | 165 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,7%
Marjă netă
-7,7%
ROA
-16,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,6 K RON | 83,3 K RON | 4,3% |
| 2020 | 37,5 K RON | 142,5 K RON | 26,3% |
| 2021 | 58,6 K RON | 114,6 K RON | 51,1% |
| 2022 | 41,1 K RON | 83,8 K RON | 49,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 141,9 K RON | 69,0 K RON | 212,5 K RON | 175,3 K RON | ▼ 17,5% |
| Rezultat net | 78,8 K RON | 25,3 K RON | −48,9 K RON | −13,5 K RON | ▲ 72,3% |
| Total active | 83,3 K RON | 142,5 K RON | 114,6 K RON | 83,8 K RON | ▼ 26,9% |
| Capitaluri proprii | 79,7 K RON | 105,0 K RON | 56,2 K RON | 42,6 K RON | ▼ 24,1% |
| Datorii totale | 3,6 K RON | 37,5 K RON | 58,6 K RON | 41,1 K RON | ▼ 29,8% |
| Lichiditate curentă | 23,04 | 3,17 | 1,62 | 1,99 | ▲ 23,2% |
| Marjă netă (%) | 55,56 | 36,75 | -23,00 | -7,72 | ▲ 66,4% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 54 | 67 | ▲ 24,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 210,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.