BIMCAD PROD SRL
CUI: 5718525
J27/818/1994
SRL
Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5718525
Cod înmatriculare
J27/818/1994
EUID
ROONRC.J27/818/1994
Data înmatriculării
1994-05-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Adresă
România, Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ, BĂILE OGLINZI, 63, 615200
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Stradă:
BĂILE OGLINZI
Număr:
63
Cod poștal:
615200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 29.904 RON | 29.904 RON | 35.757 RON | −6.751 RON | −5.853 RON | 26.131 RON | 20.167 RON | 5.964 RON | −22.092 RON | 48.223 RON | 0 RON | 5.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 13.990 RON | 13.990 RON | 9.456 RON | 4.115 RON | 4.534 RON | 23.474 RON | 20.167 RON | 3.307 RON | −17.976 RON | 41.450 RON | 0 RON | 2.175 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 19.029 RON | 19.029 RON | 7.496 RON | 10.963 RON | 11.533 RON | 20.997 RON | 20.167 RON | 830 RON | −7.013 RON | 28.010 RON | 0 RON | 731 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 20.451 RON | 20.451 RON | 10.835 RON | 9.014 RON | 9.616 RON | 35.225 RON | 20.167 RON | 15.058 RON | 2.001 RON | 33.224 RON | 6.696 RON | 3.300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 27.030 RON | 37.030 RON | 35.928 RON | 750 RON | 1.102 RON | 33.485 RON | 20.167 RON | 13.318 RON | 2.751 RON | 30.734 RON | 3.424 RON | 6.565 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 49.811 RON | 49.812 RON | 38.896 RON | 9.169 RON | 10.916 RON | 21.075 RON | 0 RON | 21.075 RON | −10.534 RON | 31.609 RON | 1 RON | 3.712 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
BOBRIC MINODORA
administrator
Comuna Dumbrava Roşie, Neamţ, România
BOBRIC DUMITRU
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−10.534 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 150% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
49,8 K RON
Rezultat Net 2024
9,2 K RON
Total Active 2024
21,1 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,9 K RON | 14,0 K RON | 19,0 K RON | 20,5 K RON | 27,0 K RON | 49,8 K RON |
| Venituri totale | 29,9 K RON | 14,0 K RON | 19,0 K RON | 20,5 K RON | 37,0 K RON | 49,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,8 K RON | 9,5 K RON | 7,5 K RON | 10,8 K RON | 35,9 K RON | 38,9 K RON |
| Rezultat net | −6,8 K RON | 4,1 K RON | 11,0 K RON | 9,0 K RON | 750 RON | 9,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 40,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−10.534 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,55 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante21,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1 RON
Creanțe3,7 K RON
Numerar17,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 49.811,00 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,42 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,9%
Marjă netă
18,4%
ROA
43,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 48,2 K RON | 26,1 K RON | 184,5% |
| 2020 | 41,5 K RON | 23,5 K RON | 176,6% |
| 2021 | 28,0 K RON | 21,0 K RON | 133,4% |
| 2022 | 33,2 K RON | 35,2 K RON | 94,3% |
| 2023 | 30,7 K RON | 33,5 K RON | 91,8% |
| 2024 | 31,6 K RON | 21,1 K RON | 150,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,9 K RON | 14,0 K RON | 19,0 K RON | 20,5 K RON | 27,0 K RON | 49,8 K RON | ▲ 84,3% |
| Rezultat net | −6,8 K RON | 4,1 K RON | 11,0 K RON | 9,0 K RON | 750 RON | 9,2 K RON | ▲ 1.122,5% |
| Total active | 26,1 K RON | 23,5 K RON | 21,0 K RON | 35,2 K RON | 33,5 K RON | 21,1 K RON | ▼ 37,1% |
| Capitaluri proprii | −22,1 K RON | −18,0 K RON | −7,0 K RON | 2,0 K RON | 2,8 K RON | −10,5 K RON | ▼ 482,9% |
| Datorii totale | 48,2 K RON | 41,5 K RON | 28,0 K RON | 33,2 K RON | 30,7 K RON | 31,6 K RON | ▲ 2,8% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,08 | 0,03 | 0,45 | 0,43 | 0,67 | ▲ 53,9% |
| Marjă netă (%) | -22,58 | 29,41 | 57,61 | 44,08 | 2,77 | 18,41 | ▲ 564,6% |
| Scor bonitate | 19 | 42 | 50 | 56 | 38 | 60 | ▲ 57,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (9,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 150% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.