BRILIANT CONCEPT GLOBAL S.R.L.

CUI: 46390246 J27/824/2022 SRL Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46390246
Cod înmatriculare J27/824/2022
EUID ROONRC.J27/824/2022
Data înmatriculării 2022-06-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Neamţ, Municipiul Roman, Dobrogeanu Gherea, 8, D, 45

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Municipiul Roman
Stradă: Dobrogeanu Gherea
Bloc: 8
Scară: D
Apartament: 45

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 1.223 RON 1.223 RON 4.213 RON −3.027 RON −2.990 RON 11.669 RON 404 RON 11.265 RON −2.827 RON 14.496 RON 9.769 RON 789 RON 0 RON 0 RON 0
2023 28.346 RON 31.778 RON 31.483 RON 248 RON 295 RON 8.994 RON 0 RON 8.994 RON −2.321 RON 11.315 RON 3.340 RON 583 RON 0 RON 0 RON 0
2024 17.120 RON 19.417 RON 18.703 RON 600 RON 714 RON 11.301 RON 0 RON 11.301 RON −1.720 RON 13.021 RON 1.341 RON 530 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CUCU ALINA-TEODORA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−1.720 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 115.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
17,1 K RON
Rezultat Net 2024
600 RON
Total Active 2024
11,3 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 1,2 K RON 28,3 K RON 17,1 K RON
Venituri totale 1,2 K RON 31,8 K RON 19,4 K RON
Cheltuieli totale 4,2 K RON 31,5 K RON 18,7 K RON
Rezultat net −3,0 K RON 248 RON 600 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 31,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.720 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,87 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,76 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,72 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,87 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante11,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,3 K RON
Creanțe530 RON
Numerar9,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 12,77
Durata stocaj (zile) 29
Rotație creanțe (ori/an) 32,30
Durata încasare (zile) 11

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,2%
Marjă netă
3,5%
ROA
5,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 14,5 K RON 11,7 K RON 124,2%
2023 11,3 K RON 9,0 K RON 125,8%
2024 13,0 K RON 11,3 K RON 115,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 1,2 K RON 28,3 K RON 17,1 K RON ▼ 39,6%
Rezultat net −3,0 K RON 248 RON 600 RON ▲ 141,9%
Total active 11,7 K RON 9,0 K RON 11,3 K RON ▲ 25,7%
Capitaluri proprii −2,8 K RON −2,3 K RON −1,7 K RON ▲ 25,9%
Datorii totale 14,5 K RON 11,3 K RON 13,0 K RON ▲ 15,1%
Lichiditate curentă 0,78 0,79 0,87 ▲ 9,2%
Marjă netă (%) -247,51 0,87 3,50 ▲ 302,3%
Scor bonitate 24 50 45 ▼ 10,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (600 RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 31,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 115.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.