TRANS LILI ANA S SRL
Date generale
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, Str. OLTENIEI, 25B, 5600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.861 RON | 2.865 RON | 7.172 RON | −4.393 RON | −4.307 RON | 112.251 RON | 81.766 RON | 30.485 RON | 110.453 RON | 1.798 RON | 18.677 RON | 601 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 10.365 RON | 10.365 RON | 4.746 RON | 5.137 RON | 5.619 RON | 120.705 RON | 77.785 RON | 42.920 RON | 115.590 RON | 5.115 RON | 7.031 RON | 706 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 17.701 RON | 17.701 RON | 7.513 RON | 9.656 RON | 10.188 RON | 127.102 RON | 74.601 RON | 52.501 RON | 125.246 RON | 1.856 RON | 7.031 RON | 972 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 11.358 RON | 11.358 RON | 8.156 RON | 2.861 RON | 3.202 RON | 131.025 RON | 71.416 RON | 59.609 RON | 128.107 RON | 1.053 RON | 7.031 RON | 151 RON | 2.465 RON | 600 RON | 0 |
| 2023 | 29.670 RON | 32.320 RON | 8.299 RON | 20.195 RON | 24.021 RON | 152.383 RON | 68.231 RON | 84.152 RON | 148.302 RON | 2.191 RON | 7.031 RON | 723 RON | 2.486 RON | 596 RON | 0 |
| 2024 | 29.842 RON | 34.004 RON | 8.291 RON | 21.660 RON | 25.713 RON | 174.741 RON | 65.046 RON | 109.695 RON | 169.962 RON | 2.914 RON | 7.031 RON | 752 RON | 2.488 RON | 623 RON | 0 |
| 2025 | 30.185 RON | 35.362 RON | 11.348 RON | 20.220 RON | 24.014 RON | 195.204 RON | 61.861 RON | 133.343 RON | 190.181 RON | 3.100 RON | 7.031 RON | 797 RON | 2.546 RON | 623 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Neamţ, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6820 — închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,9 K RON | 10,4 K RON | 17,7 K RON | 11,4 K RON | 29,7 K RON | 29,8 K RON | 30,2 K RON |
| Venituri totale | 2,9 K RON | 10,4 K RON | 17,7 K RON | 11,4 K RON | 32,3 K RON | 34,0 K RON | 35,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,2 K RON | 4,7 K RON | 7,5 K RON | 8,2 K RON | 8,3 K RON | 8,3 K RON | 11,3 K RON |
| Rezultat net | −4,4 K RON | 5,1 K RON | 9,7 K RON | 2,9 K RON | 20,2 K RON | 21,7 K RON | 20,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 37,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 43,01 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 40,75 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 40,49 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 62,97 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,29 |
| Durata stocaj (zile) | 85 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 37,87 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,8 K RON | 112,3 K RON | 1,6% |
| 2020 | 5,1 K RON | 120,7 K RON | 4,2% |
| 2021 | 1,9 K RON | 127,1 K RON | 1,5% |
| 2022 | 1,1 K RON | 131,0 K RON | 0,8% |
| 2023 | 2,2 K RON | 152,4 K RON | 1,4% |
| 2024 | 2,9 K RON | 174,7 K RON | 1,7% |
| 2025 | 3,1 K RON | 195,2 K RON | 1,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,9 K RON | 10,4 K RON | 17,7 K RON | 11,4 K RON | 29,7 K RON | 29,8 K RON | 30,2 K RON | ▲ 1,1% |
| Rezultat net | −4,4 K RON | 5,1 K RON | 9,7 K RON | 2,9 K RON | 20,2 K RON | 21,7 K RON | 20,2 K RON | ▼ 6,6% |
| Total active | 112,3 K RON | 120,7 K RON | 127,1 K RON | 131,0 K RON | 152,4 K RON | 174,7 K RON | 195,2 K RON | ▲ 11,7% |
| Capitaluri proprii | 110,5 K RON | 115,6 K RON | 125,2 K RON | 128,1 K RON | 148,3 K RON | 170,0 K RON | 190,2 K RON | ▲ 11,9% |
| Datorii totale | 1,8 K RON | 5,1 K RON | 1,9 K RON | 1,1 K RON | 2,2 K RON | 2,9 K RON | 3,1 K RON | ▲ 6,4% |
| Lichiditate curentă | 16,95 | 8,39 | 28,29 | 56,61 | 38,41 | 37,64 | 43,01 | ▲ 14,3% |
| Marjă netă (%) | -153,55 | 49,56 | 54,55 | 25,19 | 68,07 | 72,58 | 66,99 | ▼ 7,7% |
| Scor bonitate | 64 | 95 | 100 | 87 | 95 | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (20,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (43.01), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 37,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.