ELH FACTORY S.R.L.
CUI: 43129492
J27/830/2020
SRL
Neamţ, Sat Săvineşti, Comuna Săvineşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43129492
Cod înmatriculare
J27/830/2020
EUID
ROONRC.J27/830/2020
Data înmatriculării
2020-10-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Săvineşti, Comuna Săvineşti, Gheorghe Caranfil, 2, 617351
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Săvineşti, Comuna Săvineşti
Stradă:
Gheorghe Caranfil
Număr:
2
Cod poștal:
617351
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 216.875 RON | 279.032 RON | 258.500 RON | 15.326 RON | 20.532 RON | 244.865 RON | 15.825 RON | 229.040 RON | 15.526 RON | 229.339 RON | 82.918 RON | 49.378 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 816.049 RON | 982.386 RON | 964.513 RON | 6.832 RON | 17.873 RON | 615.990 RON | 73.484 RON | 542.506 RON | 12.256 RON | 603.734 RON | 270.765 RON | 125.577 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.152.366 RON | 1.204.176 RON | 1.186.638 RON | 8.311 RON | 17.538 RON | 769.608 RON | 28.208 RON | 741.400 RON | 3.441 RON | 766.167 RON | 306.220 RON | 247.038 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 737.752 RON | 459.285 RON | 405.224 RON | 47.895 RON | 54.061 RON | 465.549 RON | 25.264 RON | 440.285 RON | 38.251 RON | 427.298 RON | 290.395 RON | 56.825 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 95.093 RON | 5.112 RON | 40.173 RON | −36.012 RON | −35.061 RON | 292.011 RON | 22.558 RON | 269.453 RON | 2.239 RON | 289.772 RON | 218.473 RON | 44.866 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 57.308 RON | −57.308 RON | −57.308 RON | 16.123 RON | 0 RON | 16.123 RON | −244.103 RON | 260.226 RON | 0 RON | 16.003 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUPU MARIUS-BOGDAN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−244.103 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−57.308 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1614% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−57,3 K RON
Total Active 2025
16,1 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 216,9 K RON | 816,0 K RON | 1,15 M RON | 737,8 K RON | 95,1 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 279,0 K RON | 982,4 K RON | 1,20 M RON | 459,3 K RON | 5,1 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 258,5 K RON | 964,5 K RON | 1,19 M RON | 405,2 K RON | 40,2 K RON | 57,3 K RON |
| Rezultat net | 15,3 K RON | 6,8 K RON | 8,3 K RON | 47,9 K RON | −36,0 K RON | −57,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 136,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−244.103 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante16,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe16,0 K RON
Numerar120 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-355,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 229,3 K RON | 244,9 K RON | 93,7% |
| 2021 | 603,7 K RON | 616,0 K RON | 98,0% |
| 2022 | 766,2 K RON | 769,6 K RON | 99,6% |
| 2023 | 427,3 K RON | 465,5 K RON | 91,8% |
| 2024 | 289,8 K RON | 292,0 K RON | 99,2% |
| 2025 | 260,2 K RON | 16,1 K RON | 1.614,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 216,9 K RON | 816,0 K RON | 1,15 M RON | 737,8 K RON | 95,1 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 15,3 K RON | 6,8 K RON | 8,3 K RON | 47,9 K RON | −36,0 K RON | −57,3 K RON | ▼ 59,1% |
| Total active | 244,9 K RON | 616,0 K RON | 769,6 K RON | 465,5 K RON | 292,0 K RON | 16,1 K RON | ▼ 94,5% |
| Capitaluri proprii | 15,5 K RON | 12,3 K RON | 3,4 K RON | 38,3 K RON | 2,2 K RON | −244,1 K RON | ▼ 11.002,3% |
| Datorii totale | 229,3 K RON | 603,7 K RON | 766,2 K RON | 427,3 K RON | 289,8 K RON | 260,2 K RON | ▼ 10,2% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 0,90 | 0,97 | 1,03 | 0,93 | 0,06 | ▼ 93,3% |
| Marjă netă (%) | 7,07 | 0,84 | 0,72 | 6,49 | -37,87 | – | – |
| Scor bonitate | 48 | 43 | 56 | 63 | 23 | 15 | ▼ 34,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 136,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1614% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.