TOTAL H.P.M. SRL
CUI: 36534689
J27/836/2016
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36534689
Cod înmatriculare
J27/836/2016
EUID
ROONRC.J27/836/2016
Data înmatriculării
2016-09-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, ŞTEFAN CEL MARE, 15, A, 3, 10
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Bloc:
15
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 800.479 RON | 809.740 RON | 801.294 RON | 426 RON | 8.446 RON | 383.953 RON | 50.710 RON | 333.243 RON | 221.195 RON | 162.758 RON | 24.784 RON | 270.349 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2020 | 834.190 RON | 834.191 RON | 820.718 RON | 5.129 RON | 13.473 RON | 420.353 RON | 88.554 RON | 331.799 RON | 5.369 RON | 412.463 RON | 68.140 RON | 79.215 RON | 2.521 RON | 0 RON | 12 |
| 2021 | 824.785 RON | 825.214 RON | 936.240 RON | −119.275 RON | −111.026 RON | 333.718 RON | 65.425 RON | 268.293 RON | −113.906 RON | 447.624 RON | 27.003 RON | 75.030 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2022 | 468.842 RON | 498.880 RON | 658.056 RON | −163.914 RON | −159.176 RON | 154.826 RON | 48.520 RON | 106.306 RON | −277.820 RON | 432.646 RON | 31.988 RON | 72.878 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 257.361 RON | 343.611 RON | 317.736 RON | 22.439 RON | 25.875 RON | 108.422 RON | 36.552 RON | 71.870 RON | −255.382 RON | 363.804 RON | 19.642 RON | 46.732 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 130.796 RON | 219.633 RON | 214.032 RON | 3.402 RON | 5.601 RON | 124.949 RON | 29.224 RON | 95.725 RON | −251.980 RON | 376.929 RON | 29.706 RON | 65.496 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 127.189 RON | 195.082 RON | 192.904 RON | 225 RON | 2.178 RON | 46.559 RON | 22.438 RON | 24.121 RON | −251.755 RON | 298.314 RON | 0 RON | 12.897 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHELMUŞ COSTICĂ
administrator
Comuna Orbeni, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−251.755 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 640.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
127,2 K RON
Rezultat Net 2025
225 RON
Total Active 2025
46,6 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 800,5 K RON | 834,2 K RON | 824,8 K RON | 468,8 K RON | 257,4 K RON | 130,8 K RON | 127,2 K RON |
| Venituri totale | 809,7 K RON | 834,2 K RON | 825,2 K RON | 498,9 K RON | 343,6 K RON | 219,6 K RON | 195,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 801,3 K RON | 820,7 K RON | 936,2 K RON | 658,1 K RON | 317,7 K RON | 214,0 K RON | 192,9 K RON |
| Rezultat net | 426 RON | 5,1 K RON | −119,3 K RON | −163,9 K RON | 22,4 K RON | 3,4 K RON | 225 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −78,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−251.755 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,4 K RON (48.2%)
Active circulante24,1 K RON (51.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,9 K RON
Numerar11,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,86 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,7%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 162,8 K RON | 384,0 K RON | 42,4% |
| 2020 | 412,5 K RON | 420,4 K RON | 98,1% |
| 2021 | 447,6 K RON | 333,7 K RON | 134,1% |
| 2022 | 432,6 K RON | 154,8 K RON | 279,4% |
| 2023 | 363,8 K RON | 108,4 K RON | 335,5% |
| 2024 | 376,9 K RON | 124,9 K RON | 301,7% |
| 2025 | 298,3 K RON | 46,6 K RON | 640,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 800,5 K RON | 834,2 K RON | 824,8 K RON | 468,8 K RON | 257,4 K RON | 130,8 K RON | 127,2 K RON | ▼ 2,8% |
| Rezultat net | 426 RON | 5,1 K RON | −119,3 K RON | −163,9 K RON | 22,4 K RON | 3,4 K RON | 225 RON | ▼ 93,4% |
| Total active | 384,0 K RON | 420,4 K RON | 333,7 K RON | 154,8 K RON | 108,4 K RON | 124,9 K RON | 46,6 K RON | ▼ 62,7% |
| Capitaluri proprii | 221,2 K RON | 5,4 K RON | −113,9 K RON | −277,8 K RON | −255,4 K RON | −252,0 K RON | −251,8 K RON | ▲ 0,1% |
| Datorii totale | 162,8 K RON | 412,5 K RON | 447,6 K RON | 432,6 K RON | 363,8 K RON | 376,9 K RON | 298,3 K RON | ▼ 20,9% |
| Lichiditate curentă | 2,05 | 0,80 | 0,60 | 0,25 | 0,20 | 0,25 | 0,08 | ▼ 68,1% |
| Marjă netă (%) | 0,05 | 0,61 | -14,46 | -34,96 | 8,72 | 2,60 | 0,18 | ▼ 93,1% |
| Scor bonitate | 77 | 51 | 17 | 12 | 37 | 32 | 25 | ▼ 21,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (225 RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 640.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.