PETER SRL
CUI: 15521171
J27/837/2003
SRL
Neamţ, Sat Răuceşti, Comuna Răuceşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15521171
Cod înmatriculare
J27/837/2003
EUID
ROONRC.J27/837/2003
Data înmatriculării
2003-06-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Răuceşti, Comuna Răuceşti, 5688
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 414.959 RON | 416.274 RON | 446.836 RON | −34.725 RON | −30.562 RON | 604.685 RON | 190.349 RON | 414.336 RON | 2.737 RON | 601.948 RON | 382.232 RON | 10.047 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 411.432 RON | 452.630 RON | 414.358 RON | 36.188 RON | 38.272 RON | 643.322 RON | 244.529 RON | 398.793 RON | 38.925 RON | 604.397 RON | 376.768 RON | 4.281 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 449.390 RON | 559.817 RON | 477.234 RON | 79.007 RON | 82.583 RON | 694.405 RON | 333.380 RON | 361.025 RON | 125.430 RON | 554.834 RON | 334.004 RON | 16.053 RON | 14.141 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 542.536 RON | 550.876 RON | 576.485 RON | −30.222 RON | −25.609 RON | 625.527 RON | 328.788 RON | 296.739 RON | 95.208 RON | 524.424 RON | 280.931 RON | 13.620 RON | 12.954 RON | 7.059 RON | 3 |
| 2023 | 461.598 RON | 493.867 RON | 465.783 RON | 23.607 RON | 28.084 RON | 674.426 RON | 327.589 RON | 346.837 RON | 118.815 RON | 543.844 RON | 298.511 RON | 1.995 RON | 11.767 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GAVRIL ELENA
administrator
Loc. Tîrgu Neamţ, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
461,6 K RON
Rezultat Net 2023
23,6 K RON
Total Active 2023
674,4 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 415,0 K RON | 411,4 K RON | 449,4 K RON | 542,5 K RON | 461,6 K RON |
| Venituri totale | 416,3 K RON | 452,6 K RON | 559,8 K RON | 550,9 K RON | 493,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 446,8 K RON | 414,4 K RON | 477,2 K RON | 576,5 K RON | 465,8 K RON |
| Rezultat net | −34,7 K RON | 36,2 K RON | 79,0 K RON | −30,2 K RON | 23,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 523,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate327,6 K RON (48.6%)
Active circulante346,8 K RON (51.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri298,5 K RON
Creanțe2,0 K RON
Numerar46,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,55 |
| Durata stocaj (zile) | 236 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 231,38 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,1%
Marjă netă
5,1%
ROA
3,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 601,9 K RON | 604,7 K RON | 99,6% |
| 2020 | 604,4 K RON | 643,3 K RON | 94,0% |
| 2021 | 554,8 K RON | 694,4 K RON | 79,9% |
| 2022 | 524,4 K RON | 625,5 K RON | 83,8% |
| 2023 | 543,8 K RON | 674,4 K RON | 80,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 415,0 K RON | 411,4 K RON | 449,4 K RON | 542,5 K RON | 461,6 K RON | ▼ 14,9% |
| Rezultat net | −34,7 K RON | 36,2 K RON | 79,0 K RON | −30,2 K RON | 23,6 K RON | ▲ 178,1% |
| Total active | 604,7 K RON | 643,3 K RON | 694,4 K RON | 625,5 K RON | 674,4 K RON | ▲ 7,8% |
| Capitaluri proprii | 2,7 K RON | 38,9 K RON | 125,4 K RON | 95,2 K RON | 118,8 K RON | ▲ 24,8% |
| Datorii totale | 601,9 K RON | 604,4 K RON | 554,8 K RON | 524,4 K RON | 543,8 K RON | ▲ 3,7% |
| Lichiditate curentă | 0,69 | 0,66 | 0,65 | 0,57 | 0,64 | ▲ 12,7% |
| Marjă netă (%) | -8,37 | 8,80 | 17,58 | -5,57 | 5,11 | ▲ 191,7% |
| Scor bonitate | 30 | 48 | 68 | 37 | 63 | ▲ 70,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (23,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 523,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.