ADA SELECT SRL
CUI: 15521163
J27/838/2003
SRL
Neamţ, Sat Oglinzi, Comuna Răuceşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15521163
Cod înmatriculare
J27/838/2003
EUID
ROONRC.J27/838/2003
Data înmatriculării
2003-06-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Oglinzi, Comuna Răuceşti, 617371
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 84.892 RON | 84.892 RON | 73.070 RON | 10.973 RON | 11.822 RON | 66.261 RON | 0 RON | 66.261 RON | −37.251 RON | 103.512 RON | 62.875 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 60.528 RON | 60.528 RON | 52.877 RON | 7.277 RON | 7.651 RON | 65.363 RON | 0 RON | 65.363 RON | −29.973 RON | 95.336 RON | 61.242 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 81.494 RON | 81.494 RON | 79.700 RON | 1.737 RON | 1.794 RON | 74.260 RON | 0 RON | 74.260 RON | −28.236 RON | 102.496 RON | 62.182 RON | 2.185 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 94.064 RON | 99.385 RON | 93.690 RON | 4.704 RON | 5.695 RON | 77.178 RON | 0 RON | 77.178 RON | −23.532 RON | 100.710 RON | 65.174 RON | 2.914 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 87.940 RON | 127.515 RON | 122.235 RON | 4.200 RON | 5.280 RON | 87.305 RON | 0 RON | 87.305 RON | −19.332 RON | 106.637 RON | 78.272 RON | 6.199 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 143.316 RON | 150.420 RON | 118.664 RON | 30.351 RON | 31.756 RON | 116.328 RON | 0 RON | 116.328 RON | 11.019 RON | 105.309 RON | 94.603 RON | 33 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TATARU TEODORA
administrator
Comuna Răuceşti, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
143,3 K RON
Rezultat Net 2024
30,4 K RON
Total Active 2024
116,3 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,9 K RON | 60,5 K RON | 81,5 K RON | 94,1 K RON | 87,9 K RON | 143,3 K RON |
| Venituri totale | 84,9 K RON | 60,5 K RON | 81,5 K RON | 99,4 K RON | 127,5 K RON | 150,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 73,1 K RON | 52,9 K RON | 79,7 K RON | 93,7 K RON | 122,2 K RON | 118,7 K RON |
| Rezultat net | 11,0 K RON | 7,3 K RON | 1,7 K RON | 4,7 K RON | 4,2 K RON | 30,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 130,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante116,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri94,6 K RON
Creanțe33 RON
Numerar21,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,51 |
| Durata stocaj (zile) | 241 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4.342,91 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,2%
Marjă netă
21,2%
ROA
26,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 103,5 K RON | 66,3 K RON | 156,2% |
| 2020 | 95,3 K RON | 65,4 K RON | 145,9% |
| 2021 | 102,5 K RON | 74,3 K RON | 138,0% |
| 2022 | 100,7 K RON | 77,2 K RON | 130,5% |
| 2023 | 106,6 K RON | 87,3 K RON | 122,1% |
| 2024 | 105,3 K RON | 116,3 K RON | 90,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,9 K RON | 60,5 K RON | 81,5 K RON | 94,1 K RON | 87,9 K RON | 143,3 K RON | ▲ 63,0% |
| Rezultat net | 11,0 K RON | 7,3 K RON | 1,7 K RON | 4,7 K RON | 4,2 K RON | 30,4 K RON | ▲ 622,6% |
| Total active | 66,3 K RON | 65,4 K RON | 74,3 K RON | 77,2 K RON | 87,3 K RON | 116,3 K RON | ▲ 33,2% |
| Capitaluri proprii | −37,3 K RON | −30,0 K RON | −28,2 K RON | −23,5 K RON | −19,3 K RON | 11,0 K RON | ▲ 157,0% |
| Datorii totale | 103,5 K RON | 95,3 K RON | 102,5 K RON | 100,7 K RON | 106,6 K RON | 105,3 K RON | ▼ 1,2% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 0,69 | 0,72 | 0,77 | 0,82 | 1,10 | ▲ 34,9% |
| Marjă netă (%) | 12,93 | 12,02 | 2,13 | 5,00 | 4,78 | 21,18 | ▲ 343,1% |
| Scor bonitate | 47 | 47 | 45 | 55 | 37 | 73 | ▲ 97,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (30,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 90.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.