DUCU TOUR S.R.L.
CUI: 43140202
J27/838/2020
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43140202
Cod înmatriculare
J27/838/2020
EUID
ROONRC.J27/838/2020
Data înmatriculării
2020-10-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, DIMITRIE LEONIDA, 59, D8, C, 2, 44, 610178
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
DIMITRIE LEONIDA
Număr:
59
Bloc:
D8
Scară:
C
Etaj:
2
Apartament:
44
Cod poștal:
610178
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 5.429 RON | −5.429 RON | −5.429 RON | 3.171 RON | 365 RON | 2.806 RON | −5.229 RON | 8.400 RON | 2.487 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 37.891 RON | 37.891 RON | 37.826 RON | 65 RON | 65 RON | 8.804 RON | 365 RON | 8.439 RON | −5.164 RON | 20.518 RON | 3.267 RON | 0 RON | 0 RON | 6.550 RON | 1 |
| 2022 | 69.992 RON | 70.037 RON | 63.258 RON | 5.545 RON | 6.779 RON | 4.121 RON | 365 RON | 3.756 RON | 381 RON | 3.740 RON | 3.732 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 30.563 RON | 30.563 RON | 36.095 RON | −6.424 RON | −5.532 RON | 61.856 RON | 52.380 RON | 9.476 RON | −6.042 RON | 67.898 RON | 3.733 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 27.357 RON | 27.377 RON | 56.681 RON | −29.304 RON | −29.304 RON | 101.169 RON | 92.766 RON | 8.403 RON | −35.347 RON | 136.516 RON | 3.732 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 12.676 RON | 25.490 RON | 54.848 RON | −29.358 RON | −29.358 RON | 13.783 RON | 365 RON | 13.418 RON | −64.705 RON | 78.488 RON | 3.733 RON | 635 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOLDOVANU IRINEL
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−64.705 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−29.358 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 569.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
12,7 K RON
Rezultat Net 2025
−29,4 K RON
Total Active 2025
13,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 37,9 K RON | 70,0 K RON | 30,6 K RON | 27,4 K RON | 12,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 37,9 K RON | 70,0 K RON | 30,6 K RON | 27,4 K RON | 25,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,4 K RON | 37,8 K RON | 63,3 K RON | 36,1 K RON | 56,7 K RON | 54,8 K RON |
| Rezultat net | −5,4 K RON | 65 RON | 5,5 K RON | −6,4 K RON | −29,3 K RON | −29,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 29,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−64.705 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate365 RON (2.6%)
Active circulante13,4 K RON (97.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,7 K RON
Creanțe635 RON
Numerar9,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,40 |
| Durata stocaj (zile) | 108 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,96 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-231,6%
Marjă netă
-231,6%
ROA
-213,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 8,4 K RON | 3,2 K RON | 264,9% |
| 2021 | 20,5 K RON | 8,8 K RON | 233,1% |
| 2022 | 3,7 K RON | 4,1 K RON | 90,8% |
| 2023 | 67,9 K RON | 61,9 K RON | 109,8% |
| 2024 | 136,5 K RON | 101,2 K RON | 134,9% |
| 2025 | 78,5 K RON | 13,8 K RON | 569,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 37,9 K RON | 70,0 K RON | 30,6 K RON | 27,4 K RON | 12,7 K RON | ▼ 53,7% |
| Rezultat net | −5,4 K RON | 65 RON | 5,5 K RON | −6,4 K RON | −29,3 K RON | −29,4 K RON | ▼ 0,2% |
| Total active | 3,2 K RON | 8,8 K RON | 4,1 K RON | 61,9 K RON | 101,2 K RON | 13,8 K RON | ▼ 86,4% |
| Capitaluri proprii | −5,2 K RON | −5,2 K RON | 381 RON | −6,0 K RON | −35,3 K RON | −64,7 K RON | ▼ 83,1% |
| Datorii totale | 8,4 K RON | 20,5 K RON | 3,7 K RON | 67,9 K RON | 136,5 K RON | 78,5 K RON | ▼ 42,5% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,41 | 1,00 | 0,14 | 0,06 | 0,17 | ▲ 177,6% |
| Marjă netă (%) | – | 0,17 | 7,92 | -21,02 | -107,12 | -231,60 | ▼ 116,2% |
| Scor bonitate | 22 | 40 | 68 | 12 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 29,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 569.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.