NIKSTAR SRL

CUI: 16525805 J27/839/2004 SRL Neamţ, Sat Ceahlău, Comuna Ceahlău
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 16525805
Cod înmatriculare J27/839/2004
EUID ROONRC.J27/839/2004
Data înmatriculării 2004-06-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 22 ani

Adresă

România, Neamţ, Sat Ceahlău, Comuna Ceahlău, 5668

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Sat Ceahlău, Comuna Ceahlău
Sector: 0
Cod poștal: 5668

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 140.028 RON 140.029 RON 197.746 RON −60.305 RON −57.717 RON 261.493 RON 18.081 RON 243.412 RON −54.185 RON 315.678 RON 47.966 RON 93.626 RON 0 RON 0 RON 1
2020 133.785 RON 133.787 RON 79.384 RON 50.389 RON 54.403 RON 331.998 RON 20.511 RON 311.487 RON −3.796 RON 335.794 RON 38.316 RON 115.127 RON 0 RON 0 RON 0
2021 26.625 RON 26.626 RON 38.234 RON −12.408 RON −11.608 RON 319.267 RON 17.984 RON 301.283 RON −16.204 RON 335.471 RON 38.956 RON 103.158 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TRIFAN I. IOAN
administrator
TARGU NEAMT,NEAMT
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−16.204 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−12.408 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 105.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
26,6 K RON
Rezultat Net 2021
−12,4 K RON
Total Active 2021
319,3 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 140,0 K RON 133,8 K RON 26,6 K RON
Venituri totale 140,0 K RON 133,8 K RON 26,6 K RON
Cheltuieli totale 197,7 K RON 79,4 K RON 38,2 K RON
Rezultat net −60,3 K RON 50,4 K RON −12,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −13,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−16.204 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,90 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,78 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,47 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,95 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate18,0 K RON (5.6%)
Active circulante301,3 K RON (94.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri39,0 K RON
Creanțe103,2 K RON
Numerar159,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,68
Durata stocaj (zile) 534
Rotație creanțe (ori/an) 0,26
Durata încasare (zile) 1.414

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-43,6%
Marjă netă
-46,6%
ROA
-3,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 315,7 K RON 261,5 K RON 120,7%
2020 335,8 K RON 332,0 K RON 101,1%
2021 335,5 K RON 319,3 K RON 105,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 140,0 K RON 133,8 K RON 26,6 K RON ▼ 80,1%
Rezultat net −60,3 K RON 50,4 K RON −12,4 K RON ▼ 124,6%
Total active 261,5 K RON 332,0 K RON 319,3 K RON ▼ 3,8%
Capitaluri proprii −54,2 K RON −3,8 K RON −16,2 K RON ▼ 326,9%
Datorii totale 315,7 K RON 335,8 K RON 335,5 K RON ▼ 0,1%
Lichiditate curentă 0,77 0,93 0,90 ▼ 3,2%
Marjă netă (%) -43,07 37,66 -46,60 ▼ 223,7%
Scor bonitate 24 55 17 ▼ 69,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 105.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.