REHABKOLL S.R.L.
CUI: 44541369
J27/840/2021
SRL
Neamţ, Loc. Bicaz, Oraş Bicaz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44541369
Cod înmatriculare
J27/840/2021
EUID
ROONRC.J27/840/2021
Data înmatriculării
2021-07-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Neamţ, Loc. Bicaz, Oraş Bicaz, PIEŢII, 3A, 615100
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Loc. Bicaz, Oraş Bicaz
Stradă:
PIEŢII
Număr:
3A
Cod poștal:
615100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 9.041 RON | 9.041 RON | 7.144 RON | 1.897 RON | 1.897 RON | 2.097 RON | 0 RON | 2.097 RON | 2.097 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 16.166 RON | 16.166 RON | 20.200 RON | −4.130 RON | −4.034 RON | 57.660 RON | 38.214 RON | 19.446 RON | −2.033 RON | 59.693 RON | 17.521 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 41.350 RON | 41.350 RON | 20.062 RON | 17.874 RON | 21.288 RON | 37.166 RON | 27.007 RON | 10.159 RON | 15.841 RON | 21.325 RON | 0 RON | 8.762 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 57.070 RON | 57.070 RON | 76.320 RON | −19.250 RON | −19.250 RON | 167.572 RON | 8.543 RON | 159.029 RON | −3.409 RON | 170.981 RON | 0 RON | 51.048 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 102.448 RON | 102.448 RON | 149.127 RON | −47.816 RON | −46.679 RON | 166.144 RON | 41.074 RON | 125.070 RON | −51.225 RON | 217.369 RON | 877 RON | 99.009 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COLESNIUC ADINA
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−51.225 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−47.816 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 130.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
102,4 K RON
Rezultat Net 2025
−47,8 K RON
Total Active 2025
166,1 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,0 K RON | 16,2 K RON | 41,4 K RON | 57,1 K RON | 102,4 K RON |
| Venituri totale | 9,0 K RON | 16,2 K RON | 41,4 K RON | 57,1 K RON | 102,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,1 K RON | 20,2 K RON | 20,1 K RON | 76,3 K RON | 149,1 K RON |
| Rezultat net | 1,9 K RON | −4,1 K RON | 17,9 K RON | −19,3 K RON | −47,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 113,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−51.225 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate41,1 K RON (24.7%)
Active circulante125,1 K RON (75.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri877 RON
Creanțe99,0 K RON
Numerar25,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 116,82 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,03 |
| Durata încasare (zile) | 353 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-45,6%
Marjă netă
-46,7%
ROA
-28,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 2,1 K RON | 0,0% |
| 2022 | 59,7 K RON | 57,7 K RON | 103,5% |
| 2023 | 21,3 K RON | 37,2 K RON | 57,4% |
| 2024 | 171,0 K RON | 167,6 K RON | 102,0% |
| 2025 | 217,4 K RON | 166,1 K RON | 130,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,0 K RON | 16,2 K RON | 41,4 K RON | 57,1 K RON | 102,4 K RON | ▲ 79,5% |
| Rezultat net | 1,9 K RON | −4,1 K RON | 17,9 K RON | −19,3 K RON | −47,8 K RON | ▼ 148,4% |
| Total active | 2,1 K RON | 57,7 K RON | 37,2 K RON | 167,6 K RON | 166,1 K RON | ▼ 0,9% |
| Capitaluri proprii | 2,1 K RON | −2,0 K RON | 15,8 K RON | −3,4 K RON | −51,2 K RON | ▼ 1.402,6% |
| Datorii totale | 0 RON | 59,7 K RON | 21,3 K RON | 171,0 K RON | 217,4 K RON | ▲ 27,1% |
| Lichiditate curentă | – | 0,33 | 0,48 | 0,93 | 0,58 | ▼ 38,1% |
| Marjă netă (%) | 20,98 | -25,55 | 43,23 | -33,73 | -46,67 | ▼ 38,4% |
| Scor bonitate | 67 | 19 | 73 | 32 | 24 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 113,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 130.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.