AMABIANCA TSK S.R.L.
CUI: 41350828
J27/842/2019
SRL
Neamţ, Sat Almaş, Comuna Gîrcina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41350828
Cod înmatriculare
J27/842/2019
EUID
ROONRC.J27/842/2019
Data înmatriculării
2019-07-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
10 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Almaş, Comuna Gîrcina, HÎRCULUI, 15, 617201
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Almaş, Comuna Gîrcina
Stradă:
HÎRCULUI
Număr:
15
Cod poștal:
617201
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 155.273 RON | 155.273 RON | 107.610 RON | 46.110 RON | 47.663 RON | 78.184 RON | 0 RON | 78.184 RON | 46.310 RON | 31.874 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 598.843 RON | 598.843 RON | 467.425 RON | 125.933 RON | 131.418 RON | 203.343 RON | 0 RON | 203.343 RON | 172.243 RON | 31.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 731.100 RON | 731.100 RON | 549.546 RON | 174.389 RON | 181.554 RON | 274.976 RON | 38.400 RON | 236.576 RON | 246.631 RON | 28.345 RON | 16.800 RON | 13.218 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 830.412 RON | 846.662 RON | 787.596 RON | 51.575 RON | 59.066 RON | 332.527 RON | 29.760 RON | 302.767 RON | 298.206 RON | 34.321 RON | 0 RON | 3.693 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 1.003.745 RON | 1.003.745 RON | 966.988 RON | 29.119 RON | 36.757 RON | 186.530 RON | 171.120 RON | 15.410 RON | 197.325 RON | 55.538 RON | 8.678 RON | 3.693 RON | 0 RON | 66.333 RON | 10 |
| 2024 | 889.490 RON | 889.490 RON | 993.802 RON | −124.765 RON | −104.312 RON | 247.630 RON | 186.637 RON | 60.993 RON | 72.560 RON | 175.070 RON | 42.279 RON | 14.547 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
LAVRIC MIHAI-LIVIU
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Restaurante
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane cu dizabilități aflate în incapacitate de a se îngriji singure
- Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−124.765 RON)
Cifra de Afaceri 2024
889,5 K RON
Rezultat Net 2024
−124,8 K RON
Total Active 2024
247,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 155,3 K RON | 598,8 K RON | 731,1 K RON | 830,4 K RON | 1,00 M RON | 889,5 K RON |
| Venituri totale | 155,3 K RON | 598,8 K RON | 731,1 K RON | 846,7 K RON | 1,00 M RON | 889,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 107,6 K RON | 467,4 K RON | 549,5 K RON | 787,6 K RON | 967,0 K RON | 993,8 K RON |
| Rezultat net | 46,1 K RON | 125,9 K RON | 174,4 K RON | 51,6 K RON | 29,1 K RON | −124,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,20 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,41 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate186,6 K RON (75.4%)
Active circulante61,0 K RON (24.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri42,3 K RON
Creanțe14,5 K RON
Numerar4,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,04 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 61,15 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,7%
Marjă netă
-14,0%
ROA
-50,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 31,9 K RON | 78,2 K RON | 40,8% |
| 2020 | 31,1 K RON | 203,3 K RON | 15,3% |
| 2021 | 28,3 K RON | 275,0 K RON | 10,3% |
| 2022 | 34,3 K RON | 332,5 K RON | 10,3% |
| 2023 | 55,5 K RON | 186,5 K RON | 29,8% |
| 2024 | 175,1 K RON | 247,6 K RON | 70,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 155,3 K RON | 598,8 K RON | 731,1 K RON | 830,4 K RON | 1,00 M RON | 889,5 K RON | ▼ 11,4% |
| Rezultat net | 46,1 K RON | 125,9 K RON | 174,4 K RON | 51,6 K RON | 29,1 K RON | −124,8 K RON | ▼ 528,5% |
| Total active | 78,2 K RON | 203,3 K RON | 275,0 K RON | 332,5 K RON | 186,5 K RON | 247,6 K RON | ▲ 32,8% |
| Capitaluri proprii | 46,3 K RON | 172,2 K RON | 246,6 K RON | 298,2 K RON | 197,3 K RON | 72,6 K RON | ▼ 63,2% |
| Datorii totale | 31,9 K RON | 31,1 K RON | 28,3 K RON | 34,3 K RON | 55,5 K RON | 175,1 K RON | ▲ 215,2% |
| Lichiditate curentă | 2,45 | 6,54 | 8,35 | 8,82 | 0,28 | 0,35 | ▲ 25,5% |
| Marjă netă (%) | 29,70 | 21,03 | 23,85 | 6,21 | 2,90 | -14,03 | ▼ 583,8% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 90 | 55 | 32 | ▼ 41,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,20 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.