GEO STRONG S.R.L.
CUI: 39833626
J27/844/2018
SRL
Neamţ, Sat Valea Seacă, Comuna Bălţăteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39833626
Cod înmatriculare
J27/844/2018
EUID
ROONRC.J27/844/2018
Data înmatriculării
2018-09-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Valea Seacă, Comuna Bălţăteşti, VADULUI, 11, 617028
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Valea Seacă, Comuna Bălţăteşti
Stradă:
VADULUI
Număr:
11
Cod poștal:
617028
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 43.771 RON | 43.771 RON | 12.624 RON | 30.047 RON | 31.147 RON | 153.779 RON | 5.952 RON | 147.827 RON | 27.949 RON | 125.830 RON | 147.627 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 190.151 RON | 190.151 RON | 6.756 RON | 177.835 RON | 183.395 RON | 300.815 RON | 4.285 RON | 296.530 RON | 205.784 RON | 95.031 RON | 295.833 RON | 497 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 165.476 RON | 165.476 RON | 163.320 RON | 1.800 RON | 2.156 RON | 160.800 RON | 6.782 RON | 154.018 RON | 158.449 RON | 2.351 RON | 144.779 RON | 1.161 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 160.052 RON | 160.052 RON | 157.435 RON | 1.019 RON | 2.617 RON | 209.333 RON | 5.949 RON | 203.384 RON | 206.192 RON | 3.141 RON | 200.629 RON | 1.806 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 136.064 RON | 136.064 RON | 128.551 RON | 6.152 RON | 7.513 RON | 248.990 RON | 13.910 RON | 235.080 RON | 212.344 RON | 36.646 RON | 235.186 RON | 497 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 123.135 RON | 123.135 RON | 203.782 RON | −81.878 RON | −80.647 RON | 514.335 RON | 263.457 RON | 250.878 RON | 130.466 RON | 383.869 RON | 245.582 RON | 3.261 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 90.152 RON | 90.152 RON | 227.251 RON | −138.001 RON | −137.099 RON | 438.549 RON | 190.217 RON | 248.332 RON | −7.535 RON | 446.084 RON | 243.377 RON | 497 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
URSACHE LILIANA
administrator
Loc. Tîrgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−7.535 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−138.001 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
90,2 K RON
Rezultat Net 2025
−138,0 K RON
Total Active 2025
438,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,8 K RON | 190,2 K RON | 165,5 K RON | 160,1 K RON | 136,1 K RON | 123,1 K RON | 90,2 K RON |
| Venituri totale | 43,8 K RON | 190,2 K RON | 165,5 K RON | 160,1 K RON | 136,1 K RON | 123,1 K RON | 90,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,6 K RON | 6,8 K RON | 163,3 K RON | 157,4 K RON | 128,6 K RON | 203,8 K RON | 227,3 K RON |
| Rezultat net | 30,0 K RON | 177,8 K RON | 1,8 K RON | 1,0 K RON | 6,2 K RON | −81,9 K RON | −138,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 126,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−7.535 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate190,2 K RON (43.4%)
Active circulante248,3 K RON (56.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri243,4 K RON
Creanțe497 RON
Numerar4,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,37 |
| Durata stocaj (zile) | 985 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 181,39 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-152,1%
Marjă netă
-153,1%
ROA
-31,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 125,8 K RON | 153,8 K RON | 81,8% |
| 2020 | 95,0 K RON | 300,8 K RON | 31,6% |
| 2021 | 2,4 K RON | 160,8 K RON | 1,5% |
| 2022 | 3,1 K RON | 209,3 K RON | 1,5% |
| 2023 | 36,6 K RON | 249,0 K RON | 14,7% |
| 2024 | 383,9 K RON | 514,3 K RON | 74,6% |
| 2025 | 446,1 K RON | 438,5 K RON | 101,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,8 K RON | 190,2 K RON | 165,5 K RON | 160,1 K RON | 136,1 K RON | 123,1 K RON | 90,2 K RON | ▼ 26,8% |
| Rezultat net | 30,0 K RON | 177,8 K RON | 1,8 K RON | 1,0 K RON | 6,2 K RON | −81,9 K RON | −138,0 K RON | ▼ 68,5% |
| Total active | 153,8 K RON | 300,8 K RON | 160,8 K RON | 209,3 K RON | 249,0 K RON | 514,3 K RON | 438,5 K RON | ▼ 14,7% |
| Capitaluri proprii | 27,9 K RON | 205,8 K RON | 158,4 K RON | 206,2 K RON | 212,3 K RON | 130,5 K RON | −7,5 K RON | ▼ 105,8% |
| Datorii totale | 125,8 K RON | 95,0 K RON | 2,4 K RON | 3,1 K RON | 36,6 K RON | 383,9 K RON | 446,1 K RON | ▲ 16,2% |
| Lichiditate curentă | 1,17 | 3,12 | 65,51 | 64,75 | 6,41 | 0,65 | 0,56 | ▼ 14,8% |
| Marjă netă (%) | 68,65 | 93,52 | 1,09 | 0,64 | 4,52 | -66,49 | -153,08 | ▼ 130,2% |
| Scor bonitate | 67 | 100 | 77 | 70 | 77 | 30 | 17 | ▼ 43,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 126,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.