MARGOS TRUST LOGISTICS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Neamţ, Sat Dumbrava-Deal, Comuna Săvineşti, CRACĂULUI, 29, 617411
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 39.724 RON | −39.724 RON | −39.724 RON | 69.476 RON | 66.893 RON | 2.583 RON | −39.524 RON | 109.000 RON | 0 RON | 416 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 228.768 RON | 228.768 RON | 247.577 RON | −21.097 RON | −18.809 RON | 64.834 RON | 55.744 RON | 9.090 RON | −47.821 RON | 112.655 RON | 0 RON | 2.619 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 302.316 RON | 302.316 RON | 322.600 RON | −23.307 RON | −20.284 RON | 81.983 RON | 44.595 RON | 37.388 RON | −71.328 RON | 153.311 RON | 0 RON | 17.682 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 349.900 RON | 349.900 RON | 366.249 RON | −19.848 RON | −16.349 RON | 31.397 RON | 0 RON | 31.397 RON | −82.735 RON | 114.132 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 339.415 RON | 426.935 RON | 321.711 RON | 100.955 RON | 105.224 RON | 26.836 RON | 0 RON | 26.836 RON | 18.221 RON | 8.615 RON | 0 RON | 742 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 369.227 RON | 369.227 RON | 329.845 RON | 33.733 RON | 39.382 RON | 47.239 RON | 0 RON | 47.239 RON | 36.158 RON | 11.081 RON | 0 RON | 2.493 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 348.481 RON | 348.481 RON | 341.989 RON | 1.334 RON | 6.492 RON | 25.449 RON | 0 RON | 25.449 RON | 16.381 RON | 9.068 RON | 0 RON | 270 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Neamţ, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 228,8 K RON | 302,3 K RON | 349,9 K RON | 339,4 K RON | 369,2 K RON | 348,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 228,8 K RON | 302,3 K RON | 349,9 K RON | 426,9 K RON | 369,2 K RON | 348,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 39,7 K RON | 247,6 K RON | 322,6 K RON | 366,2 K RON | 321,7 K RON | 329,8 K RON | 342,0 K RON |
| Rezultat net | −39,7 K RON | −21,1 K RON | −23,3 K RON | −19,8 K RON | 101,0 K RON | 33,7 K RON | 1,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 471,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,81 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,81 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,78 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,81 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.290,67 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 109,0 K RON | 69,5 K RON | 156,9% |
| 2020 | 112,7 K RON | 64,8 K RON | 173,8% |
| 2021 | 153,3 K RON | 82,0 K RON | 187,0% |
| 2022 | 114,1 K RON | 31,4 K RON | 363,5% |
| 2023 | 8,6 K RON | 26,8 K RON | 32,1% |
| 2024 | 11,1 K RON | 47,2 K RON | 23,5% |
| 2025 | 9,1 K RON | 25,4 K RON | 35,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 228,8 K RON | 302,3 K RON | 349,9 K RON | 339,4 K RON | 369,2 K RON | 348,5 K RON | ▼ 5,6% |
| Rezultat net | −39,7 K RON | −21,1 K RON | −23,3 K RON | −19,8 K RON | 101,0 K RON | 33,7 K RON | 1,3 K RON | ▼ 96,0% |
| Total active | 69,5 K RON | 64,8 K RON | 82,0 K RON | 31,4 K RON | 26,8 K RON | 47,2 K RON | 25,4 K RON | ▼ 46,1% |
| Capitaluri proprii | −39,5 K RON | −47,8 K RON | −71,3 K RON | −82,7 K RON | 18,2 K RON | 36,2 K RON | 16,4 K RON | ▼ 54,7% |
| Datorii totale | 109,0 K RON | 112,7 K RON | 153,3 K RON | 114,1 K RON | 8,6 K RON | 11,1 K RON | 9,1 K RON | ▼ 18,2% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,08 | 0,24 | 0,28 | 3,12 | 4,26 | 2,81 | ▼ 34,2% |
| Marjă netă (%) | – | -9,22 | -7,71 | -5,67 | 29,74 | 9,14 | 0,38 | ▼ 95,8% |
| Scor bonitate | 22 | 27 | 27 | 32 | 95 | 90 | 70 | ▼ 22,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.81), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 471,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.