ANDREI SPERANTA S.R.L.
CUI: 2040532
J27/85/1991
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2040532
Cod înmatriculare
J27/85/1991
EUID
ROONRC.J27/85/1991
Data înmatriculării
1991-02-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, Str. ALEXANDRU LAPUSNEANU, 6, 5600
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Sector:
0
Stradă:
Str. ALEXANDRU LAPUSNEANU
Număr:
6
Cod poștal:
5600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24.002 RON | 24.002 RON | 21.057 RON | 2.224 RON | 2.945 RON | 6.757 RON | 0 RON | 6.757 RON | 4.315 RON | 2.442 RON | 6.579 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 7.352 RON | 7.352 RON | 10.682 RON | −3.500 RON | −3.330 RON | 7.454 RON | 0 RON | 7.454 RON | 815 RON | 6.639 RON | 7.311 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 5.365 RON | 5.365 RON | 10.405 RON | −5.040 RON | −5.040 RON | 12.573 RON | 0 RON | 12.573 RON | −4.225 RON | 16.798 RON | 12.450 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 25.487 RON | 25.487 RON | 23.963 RON | 1.441 RON | 1.524 RON | 7.360 RON | 0 RON | 7.360 RON | −2.784 RON | 10.144 RON | 7.304 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 10.131 RON | 10.131 RON | 12.098 RON | −1.967 RON | −1.967 RON | 8.047 RON | 0 RON | 8.047 RON | −4.751 RON | 12.798 RON | 7.941 RON | 73 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 6.643 RON | 6.643 RON | 12.057 RON | −5.414 RON | −5.414 RON | 8.493 RON | 0 RON | 8.493 RON | −10.165 RON | 18.658 RON | 8.338 RON | 73 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDREI DAN-LAURENŢIU
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−10.165 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.414 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 219.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
6,6 K RON
Rezultat Net 2024
−5,4 K RON
Total Active 2024
8,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,0 K RON | 7,4 K RON | 5,4 K RON | 25,5 K RON | 10,1 K RON | 6,6 K RON |
| Venituri totale | 24,0 K RON | 7,4 K RON | 5,4 K RON | 25,5 K RON | 10,1 K RON | 6,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,1 K RON | 10,7 K RON | 10,4 K RON | 24,0 K RON | 12,1 K RON | 12,1 K RON |
| Rezultat net | 2,2 K RON | −3,5 K RON | −5,0 K RON | 1,4 K RON | −2,0 K RON | −5,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 7,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−10.165 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante8,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,3 K RON
Creanțe73 RON
Numerar82 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,80 |
| Durata stocaj (zile) | 458 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 91,00 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-81,5%
Marjă netă
-81,5%
ROA
-63,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,4 K RON | 6,8 K RON | 36,1% |
| 2020 | 6,6 K RON | 7,5 K RON | 89,1% |
| 2021 | 16,8 K RON | 12,6 K RON | 133,6% |
| 2022 | 10,1 K RON | 7,4 K RON | 137,8% |
| 2023 | 12,8 K RON | 8,0 K RON | 159,0% |
| 2024 | 18,7 K RON | 8,5 K RON | 219,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,0 K RON | 7,4 K RON | 5,4 K RON | 25,5 K RON | 10,1 K RON | 6,6 K RON | ▼ 34,4% |
| Rezultat net | 2,2 K RON | −3,5 K RON | −5,0 K RON | 1,4 K RON | −2,0 K RON | −5,4 K RON | ▼ 175,2% |
| Total active | 6,8 K RON | 7,5 K RON | 12,6 K RON | 7,4 K RON | 8,0 K RON | 8,5 K RON | ▲ 5,5% |
| Capitaluri proprii | 4,3 K RON | 815 RON | −4,2 K RON | −2,8 K RON | −4,8 K RON | −10,2 K RON | ▼ 114,0% |
| Datorii totale | 2,4 K RON | 6,6 K RON | 16,8 K RON | 10,1 K RON | 12,8 K RON | 18,7 K RON | ▲ 45,8% |
| Lichiditate curentă | 2,77 | 1,12 | 0,75 | 0,73 | 0,63 | 0,46 | ▼ 27,6% |
| Marjă netă (%) | 9,27 | -47,61 | -93,94 | 5,65 | -19,42 | -81,50 | ▼ 319,7% |
| Scor bonitate | 82 | 37 | 17 | 50 | 17 | 12 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 219.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.