NIC MARIMAR SRL
CUI: 18301227
J27/85/2006
SRL
Neamţ, Sat Cârlig, Comuna Dulceşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18301227
Cod înmatriculare
J27/85/2006
EUID
ROONRC.J27/85/2006
Data înmatriculării
2006-01-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Cârlig, Comuna Dulceşti
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 653.218 RON | 653.218 RON | 547.643 RON | 99.043 RON | 105.575 RON | 240.239 RON | 121.699 RON | 118.540 RON | −161.234 RON | 401.473 RON | 0 RON | 9.274 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 549.983 RON | 549.983 RON | 566.870 RON | −22.154 RON | −16.887 RON | 196.702 RON | 111.115 RON | 85.587 RON | −183.387 RON | 380.089 RON | 34.636 RON | 29.414 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 797.300 RON | 840.098 RON | 859.263 RON | −27.566 RON | −19.165 RON | 188.307 RON | 92.641 RON | 95.666 RON | −210.953 RON | 399.260 RON | 5.080 RON | 51.771 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 865.643 RON | 872.724 RON | 849.906 RON | 14.135 RON | 22.818 RON | 175.375 RON | 51.238 RON | 124.137 RON | −196.817 RON | 372.192 RON | 23.672 RON | 72.111 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 593.873 RON | 613.451 RON | 657.399 RON | −49.886 RON | −43.948 RON | 83.224 RON | 23.420 RON | 59.804 RON | −246.703 RON | 329.927 RON | 19.045 RON | 20.923 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 556.743 RON | 565.256 RON | 567.376 RON | −14.562 RON | −2.120 RON | 79.021 RON | 8.847 RON | 70.174 RON | −261.265 RON | 340.286 RON | 23.921 RON | 22.728 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 517.304 RON | 530.385 RON | 552.232 RON | −35.069 RON | −21.847 RON | 63.850 RON | 834 RON | 63.016 RON | −296.334 RON | 360.184 RON | 13.920 RON | 7.526 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SÎIA MARIAN-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−296.334 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−35.069 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 564.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
517,3 K RON
Rezultat Net 2025
−35,1 K RON
Total Active 2025
63,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 653,2 K RON | 550,0 K RON | 797,3 K RON | 865,6 K RON | 593,9 K RON | 556,7 K RON | 517,3 K RON |
| Venituri totale | 653,2 K RON | 550,0 K RON | 840,1 K RON | 872,7 K RON | 613,5 K RON | 565,3 K RON | 530,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 547,6 K RON | 566,9 K RON | 859,3 K RON | 849,9 K RON | 657,4 K RON | 567,4 K RON | 552,2 K RON |
| Rezultat net | 99,0 K RON | −22,2 K RON | −27,6 K RON | 14,1 K RON | −49,9 K RON | −14,6 K RON | −35,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 562,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−296.334 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate834 RON (1.3%)
Active circulante63,0 K RON (98.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,9 K RON
Creanțe7,5 K RON
Numerar41,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 37,16 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 68,74 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,2%
Marjă netă
-6,8%
ROA
-54,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 401,5 K RON | 240,2 K RON | 167,1% |
| 2020 | 380,1 K RON | 196,7 K RON | 193,2% |
| 2021 | 399,3 K RON | 188,3 K RON | 212,0% |
| 2022 | 372,2 K RON | 175,4 K RON | 212,2% |
| 2023 | 329,9 K RON | 83,2 K RON | 396,4% |
| 2024 | 340,3 K RON | 79,0 K RON | 430,6% |
| 2025 | 360,2 K RON | 63,9 K RON | 564,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 653,2 K RON | 550,0 K RON | 797,3 K RON | 865,6 K RON | 593,9 K RON | 556,7 K RON | 517,3 K RON | ▼ 7,1% |
| Rezultat net | 99,0 K RON | −22,2 K RON | −27,6 K RON | 14,1 K RON | −49,9 K RON | −14,6 K RON | −35,1 K RON | ▼ 140,8% |
| Total active | 240,2 K RON | 196,7 K RON | 188,3 K RON | 175,4 K RON | 83,2 K RON | 79,0 K RON | 63,9 K RON | ▼ 19,2% |
| Capitaluri proprii | −161,2 K RON | −183,4 K RON | −211,0 K RON | −196,8 K RON | −246,7 K RON | −261,3 K RON | −296,3 K RON | ▼ 13,4% |
| Datorii totale | 401,5 K RON | 380,1 K RON | 399,3 K RON | 372,2 K RON | 329,9 K RON | 340,3 K RON | 360,2 K RON | ▲ 5,8% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,23 | 0,24 | 0,33 | 0,18 | 0,21 | 0,18 | ▼ 15,1% |
| Marjă netă (%) | 15,16 | -4,03 | -3,46 | 1,63 | -8,40 | -2,62 | -6,78 | ▼ 158,8% |
| Scor bonitate | 42 | 12 | 27 | 45 | 12 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 562,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 564.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.