ISSHO DTK SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 41363380
J27/854/2019
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41363380
Cod înmatriculare
J27/854/2019
EUID
ROONRC.J27/854/2019
Data înmatriculării
2019-07-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, ULMILOR, 15, B7, A, 2, 10
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
ULMILOR
Număr:
15
Bloc:
B7
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 1.000 RON | −1.000 RON | −1.000 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −800 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 367.742 RON | 367.742 RON | 258.862 RON | 103.341 RON | 108.880 RON | 381.393 RON | 0 RON | 381.393 RON | 102.541 RON | 278.852 RON | 133.083 RON | 82.205 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.245.855 RON | 1.246.012 RON | 976.773 RON | 256.778 RON | 269.239 RON | 893.990 RON | 27.896 RON | 866.094 RON | 359.319 RON | 534.671 RON | 282.503 RON | 419.196 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 2.652.317 RON | 2.654.022 RON | 2.160.313 RON | 467.700 RON | 493.709 RON | 2.070.394 RON | 22.329 RON | 2.048.065 RON | 467.900 RON | 1.602.494 RON | 470.771 RON | 909.739 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 3.365.063 RON | 3.369.138 RON | 2.750.539 RON | 565.736 RON | 618.599 RON | 2.540.163 RON | 62.371 RON | 2.477.792 RON | 684.026 RON | 1.856.137 RON | 349.909 RON | 705.528 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 284.457 RON | 294.155 RON | 303.887 RON | −12.551 RON | −9.732 RON | 1.039.002 RON | 67.554 RON | 971.448 RON | 652.630 RON | 386.372 RON | 374.157 RON | 471.374 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 81.494 RON | 81.495 RON | 107.358 RON | −26.273 RON | −25.863 RON | 951.210 RON | 36.936 RON | 914.274 RON | 226.357 RON | 724.853 RON | 301.630 RON | 457.679 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLORESCU ANDREI-AUREL
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−26.273 RON)
Cifra de Afaceri 2025
81,5 K RON
Rezultat Net 2025
−26,3 K RON
Total Active 2025
951,2 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 367,7 K RON | 1,25 M RON | 2,65 M RON | 3,37 M RON | 284,5 K RON | 81,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 367,7 K RON | 1,25 M RON | 2,65 M RON | 3,37 M RON | 294,2 K RON | 81,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,0 K RON | 258,9 K RON | 976,8 K RON | 2,16 M RON | 2,75 M RON | 303,9 K RON | 107,4 K RON |
| Rezultat net | −1,0 K RON | 103,3 K RON | 256,8 K RON | 467,7 K RON | 565,7 K RON | −12,6 K RON | −26,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,46 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,85 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,31 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate36,9 K RON (3.9%)
Active circulante914,3 K RON (96.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri301,6 K RON
Creanțe457,7 K RON
Numerar155,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,27 |
| Durata stocaj (zile) | 1.351 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,18 |
| Durata încasare (zile) | 2.050 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-31,7%
Marjă netă
-32,2%
ROA
-2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,0 K RON | 200 RON | 500,0% |
| 2020 | 278,9 K RON | 381,4 K RON | 73,1% |
| 2021 | 534,7 K RON | 894,0 K RON | 59,8% |
| 2022 | 1,60 M RON | 2,07 M RON | 77,4% |
| 2023 | 1,86 M RON | 2,54 M RON | 73,1% |
| 2024 | 386,4 K RON | 1,04 M RON | 37,2% |
| 2025 | 724,9 K RON | 951,2 K RON | 76,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 367,7 K RON | 1,25 M RON | 2,65 M RON | 3,37 M RON | 284,5 K RON | 81,5 K RON | ▼ 71,4% |
| Rezultat net | −1,0 K RON | 103,3 K RON | 256,8 K RON | 467,7 K RON | 565,7 K RON | −12,6 K RON | −26,3 K RON | ▼ 109,3% |
| Total active | 200 RON | 381,4 K RON | 894,0 K RON | 2,07 M RON | 2,54 M RON | 1,04 M RON | 951,2 K RON | ▼ 8,4% |
| Capitaluri proprii | −800 RON | 102,5 K RON | 359,3 K RON | 467,9 K RON | 684,0 K RON | 652,6 K RON | 226,4 K RON | ▼ 65,3% |
| Datorii totale | 1,0 K RON | 278,9 K RON | 534,7 K RON | 1,60 M RON | 1,86 M RON | 386,4 K RON | 724,9 K RON | ▲ 87,6% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 1,37 | 1,62 | 1,28 | 1,33 | 2,51 | 1,26 | ▼ 49,8% |
| Marjă netă (%) | – | 28,10 | 20,61 | 17,63 | 16,81 | -4,41 | -32,24 | ▼ 631,1% |
| Scor bonitate | 22 | 75 | 90 | 75 | 80 | 64 | 37 | ▼ 42,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,46 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.