OCTAV LAVINCOM SRL
CUI: 38008257
J27/855/2017
SRL
Neamţ, Sat Valea Seacă, Comuna Bălţăteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38008257
Cod înmatriculare
J27/855/2017
EUID
ROONRC.J27/855/2017
Data înmatriculării
2017-07-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Valea Seacă, Comuna Bălţăteşti, 507, 617028
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Valea Seacă, Comuna Bălţăteşti
Număr:
507
Cod poștal:
617028
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 2.371 RON | −2.371 RON | −2.371 RON | 40.995 RON | 20.741 RON | 20.254 RON | 10.557 RON | 30.438 RON | 11.288 RON | 8.938 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 7.614 RON | −7.614 RON | −7.614 RON | 38.171 RON | 17.945 RON | 20.226 RON | 2.943 RON | 35.228 RON | 11.288 RON | 8.938 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 21.986 RON | 21.986 RON | 20.919 RON | 407 RON | 1.067 RON | 15.148 RON | 15.148 RON | 0 RON | 3.350 RON | 11.798 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 25.408 RON | 25.408 RON | 12.307 RON | 12.332 RON | 13.101 RON | 26.164 RON | 22.553 RON | 3.611 RON | 15.682 RON | 10.482 RON | 0 RON | 3.570 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 76.699 RON | 76.699 RON | 66.943 RON | 8.196 RON | 9.756 RON | 150.767 RON | 21.359 RON | 129.408 RON | 23.877 RON | 126.890 RON | 102.800 RON | 23.756 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDRIŞOAE ELENA-LOREDANA
administrator
Loc. Tîrgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
76,7 K RON
Rezultat Net 2023
8,2 K RON
Total Active 2023
150,8 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 22,0 K RON | 25,4 K RON | 76,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 22,0 K RON | 25,4 K RON | 76,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,4 K RON | 7,6 K RON | 20,9 K RON | 12,3 K RON | 66,9 K RON |
| Rezultat net | −2,4 K RON | −7,6 K RON | 407 RON | 12,3 K RON | 8,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 78,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,4 K RON (14.2%)
Active circulante129,4 K RON (85.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri102,8 K RON
Creanțe23,8 K RON
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,75 |
| Durata stocaj (zile) | 489 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,23 |
| Durata încasare (zile) | 113 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,7%
Marjă netă
10,7%
ROA
5,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 30,4 K RON | 41,0 K RON | 74,3% |
| 2020 | 35,2 K RON | 38,2 K RON | 92,3% |
| 2021 | 11,8 K RON | 15,1 K RON | 77,9% |
| 2022 | 10,5 K RON | 26,2 K RON | 40,1% |
| 2023 | 126,9 K RON | 150,8 K RON | 84,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 22,0 K RON | 25,4 K RON | 76,7 K RON | ▲ 201,9% |
| Rezultat net | −2,4 K RON | −7,6 K RON | 407 RON | 12,3 K RON | 8,2 K RON | ▼ 33,5% |
| Total active | 41,0 K RON | 38,2 K RON | 15,1 K RON | 26,2 K RON | 150,8 K RON | ▲ 476,2% |
| Capitaluri proprii | 10,6 K RON | 2,9 K RON | 3,4 K RON | 15,7 K RON | 23,9 K RON | ▲ 52,3% |
| Datorii totale | 30,4 K RON | 35,2 K RON | 11,8 K RON | 10,5 K RON | 126,9 K RON | ▲ 1.110,6% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 0,57 | 0,00 | 0,34 | 1,02 | ▲ 196,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | 1,85 | 48,54 | 10,69 | ▼ 78,0% |
| Scor bonitate | 40 | 26 | 45 | 78 | 75 | ▼ 3,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (8,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 78,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 84.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.