PANAGHIA TRAVEL SRL
CUI: 29428367
J27/860/2011
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29428367
Cod înmatriculare
J27/860/2011
EUID
ROONRC.J27/860/2011
Data înmatriculării
2011-12-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, Str. MIHAI EMINESCU, 8, D5, C, 6, 97, 610007
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Sector:
0
Stradă:
Str. MIHAI EMINESCU
Număr:
8
Bloc:
D5
Scară:
C
Etaj:
6
Apartament:
97
Cod poștal:
610007
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.370 RON | 4.371 RON | 4.167 RON | 73 RON | 204 RON | 2.882 RON | 0 RON | 2.882 RON | 1.408 RON | 1.474 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 101 RON | 101 RON | 202 RON | −104 RON | −101 RON | 1.848 RON | 0 RON | 1.848 RON | 1.304 RON | 544 RON | 0 RON | 15 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 25.141 RON | −25.141 RON | −25.141 RON | 3.566 RON | 0 RON | 3.566 RON | −23.837 RON | 27.403 RON | 0 RON | 38 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 12.621 RON | −12.621 RON | −12.621 RON | 542 RON | 0 RON | 542 RON | −36.458 RON | 37.000 RON | 0 RON | 66 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 2.000 RON | 54 RON | 1.635 RON | 1.946 RON | 488 RON | 0 RON | 488 RON | −34.823 RON | 35.311 RON | 0 RON | 66 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 1.002 RON | 48 RON | 801 RON | 954 RON | 500 RON | 0 RON | 500 RON | −35.657 RON | 36.157 RON | 0 RON | 66 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 347 RON | 0 RON | 347 RON | −35.657 RON | 36.004 RON | 0 RON | 66 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
COŞNIŢĂ MARIA-GABRIELA
administrator
MUN. PIATRA NEAMŢ, NEAMŢ
COŞNIŢĂ ANA-ROXANA
administrator
MUN. PIATRA NEAMŢ, NEAMŢ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−35.657 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 10375.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
0 RON
Total Active 2025
347 RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,4 K RON | 101 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 4,4 K RON | 101 RON | 0 RON | 0 RON | 2,0 K RON | 1,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 4,2 K RON | 202 RON | 25,1 K RON | 12,6 K RON | 54 RON | 48 RON | 0 RON |
| Rezultat net | 73 RON | −104 RON | −25,1 K RON | −12,6 K RON | 1,6 K RON | 801 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −1,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−35.657 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante347 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe66 RON
Numerar281 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,5 K RON | 2,9 K RON | 51,2% |
| 2020 | 544 RON | 1,8 K RON | 29,4% |
| 2021 | 27,4 K RON | 3,6 K RON | 768,5% |
| 2022 | 37,0 K RON | 542 RON | 6.826,6% |
| 2023 | 35,3 K RON | 488 RON | 7.235,9% |
| 2024 | 36,2 K RON | 500 RON | 7.231,4% |
| 2025 | 36,0 K RON | 347 RON | 10.375,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,4 K RON | 101 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 73 RON | −104 RON | −25,1 K RON | −12,6 K RON | 1,6 K RON | 801 RON | 0 RON | – |
| Total active | 2,9 K RON | 1,8 K RON | 3,6 K RON | 542 RON | 488 RON | 500 RON | 347 RON | ▼ 30,6% |
| Capitaluri proprii | 1,4 K RON | 1,3 K RON | −23,8 K RON | −36,5 K RON | −34,8 K RON | −35,7 K RON | −35,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 1,5 K RON | 544 RON | 27,4 K RON | 37,0 K RON | 35,3 K RON | 36,2 K RON | 36,0 K RON | ▼ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 1,96 | 3,40 | 0,13 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ▼ 30,4% |
| Marjă netă (%) | 1,67 | -102,97 | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 64 | 15 | 22 | 22 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 10375.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.