TES CONTAB S.R.L.
CUI: 46429494
J27/864/2022
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46429494
Cod înmatriculare
J27/864/2022
EUID
ROONRC.J27/864/2022
Data înmatriculării
2022-07-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, DECEBAL, 4, H2, B, 2, 23
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
DECEBAL
Număr:
4
Bloc:
H2
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
23
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 10.322 RON | 10.322 RON | 1.138 RON | 9.083 RON | 9.184 RON | 8.702 RON | 0 RON | 8.702 RON | 9.183 RON | 408 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 889 RON | 1 |
| 2023 | 138.406 RON | 138.406 RON | 58.101 RON | 79.129 RON | 80.305 RON | 85.652 RON | 0 RON | 85.652 RON | 82.212 RON | 3.782 RON | 0 RON | 73.266 RON | 0 RON | 342 RON | 1 |
| 2024 | 114.080 RON | 114.080 RON | 49.165 RON | 63.945 RON | 64.915 RON | 107.384 RON | 0 RON | 107.384 RON | 108.002 RON | 1.651 RON | 0 RON | 101.904 RON | 0 RON | 2.269 RON | 1 |
| 2025 | 134.820 RON | 134.821 RON | 60.591 RON | 72.948 RON | 74.230 RON | 81.768 RON | 0 RON | 81.768 RON | 73.401 RON | 11.012 RON | 0 RON | 11.252 RON | 150 RON | 2.795 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LEAHU MARIA DANIELA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
134,8 K RON
Rezultat Net 2025
72,9 K RON
Total Active 2025
81,8 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,3 K RON | 138,4 K RON | 114,1 K RON | 134,8 K RON |
| Venituri totale | 10,3 K RON | 138,4 K RON | 114,1 K RON | 134,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,1 K RON | 58,1 K RON | 49,2 K RON | 60,6 K RON |
| Rezultat net | 9,1 K RON | 79,1 K RON | 63,9 K RON | 72,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 186,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,43 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,43 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,39 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,43 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante81,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,3 K RON
Numerar15,3 K RON
Alte active circulante55,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,98 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
55,1%
Marjă netă
54,1%
ROA
89,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 408 RON | 8,7 K RON | 4,7% |
| 2023 | 3,8 K RON | 85,7 K RON | 4,4% |
| 2024 | 1,7 K RON | 107,4 K RON | 1,5% |
| 2025 | 11,0 K RON | 81,8 K RON | 13,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,3 K RON | 138,4 K RON | 114,1 K RON | 134,8 K RON | ▲ 18,2% |
| Rezultat net | 9,1 K RON | 79,1 K RON | 63,9 K RON | 72,9 K RON | ▲ 14,1% |
| Total active | 8,7 K RON | 85,7 K RON | 107,4 K RON | 81,8 K RON | ▼ 23,9% |
| Capitaluri proprii | 9,2 K RON | 82,2 K RON | 108,0 K RON | 73,4 K RON | ▼ 32,0% |
| Datorii totale | 408 RON | 3,8 K RON | 1,7 K RON | 11,0 K RON | ▲ 567,0% |
| Lichiditate curentă | 21,33 | 22,65 | 65,04 | 7,43 | ▼ 88,6% |
| Marjă netă (%) | 88,00 | 57,17 | 56,05 | 54,11 | ▼ 3,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (72,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (7.43), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 186,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.