IOANA TOTO SHOP S.R.L.

CUI: 39872595 J27/874/2018 SRL Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39872595
Cod înmatriculare J27/874/2018
EUID ROONRC.J27/874/2018
Data înmatriculării 2018-09-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, 1 DECEMBRIE 1918, 2, B19, B, 47

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Municipiul Piatra Neamţ
Stradă: 1 DECEMBRIE 1918
Număr: 2
Bloc: B19
Scară: B
Apartament: 47

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 75.716 RON 75.716 RON 75.213 RON −1.864 RON 503 RON 242.134 RON 0 RON 242.134 RON −4.498 RON 246.632 RON 241.647 RON 257 RON 0 RON 0 RON 0
2020 107.888 RON 107.888 RON 104.915 RON 470 RON 2.973 RON 392.436 RON 0 RON 392.436 RON −4.028 RON 396.464 RON 391.531 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

GYULAI IOANA
administrator
Comuna Dăeni, Tulcea, România
Pagina administratorului
COJOCARU MĂDĂLINA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului
PETRARIU IULIAN-CONSTANTIN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020
  • •Capitaluri proprii negative (−4.028 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 101% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
107,9 K RON
Rezultat Net 2020
470 RON
Total Active 2020
392,4 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020
Cifra de afaceri 75,7 K RON 107,9 K RON
Venituri totale 75,7 K RON 107,9 K RON
Cheltuieli totale 75,2 K RON 104,9 K RON
Rezultat net −1,9 K RON 470 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 140,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−4.028 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,99 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,99 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante392,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri391,5 K RON
Numerar905 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,28
Durata stocaj (zile) 1.325
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,8%
Marjă netă
0,4%
ROA
0,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 246,6 K RON 242,1 K RON 101,9%
2020 396,5 K RON 392,4 K RON 101,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020 YoY
Cifra de afaceri 75,7 K RON 107,9 K RON ▲ 42,5%
Rezultat net −1,9 K RON 470 RON ▲ 125,2%
Total active 242,1 K RON 392,4 K RON ▲ 62,1%
Capitaluri proprii −4,5 K RON −4,0 K RON ▲ 10,4%
Datorii totale 246,6 K RON 396,5 K RON ▲ 60,8%
Lichiditate curentă 0,98 0,99 ▲ 0,8%
Marjă netă (%) -2,46 0,44 ▲ 117,9%
Scor bonitate 24 50 ▲ 108,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2020 (470 RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 140,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 101% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.