TOLONTAN MOBILIER SRL
CUI: 36592523
J27/879/2016
SRL
Neamţ, Sat Ţolici, Comuna Petricani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36592523
Cod înmatriculare
J27/879/2016
EUID
ROONRC.J27/879/2016
Data înmatriculării
2016-10-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Ţolici, Comuna Petricani, 171, 617318
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 164.998 RON | 164.998 RON | 92.462 RON | 67.586 RON | 72.536 RON | 161.701 RON | 38.706 RON | 122.995 RON | 67.786 RON | 93.915 RON | 0 RON | 97.393 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 438.116 RON | 440.423 RON | 349.543 RON | 87.156 RON | 90.880 RON | 226.294 RON | 50.874 RON | 175.420 RON | 154.942 RON | 71.352 RON | 0 RON | 90.160 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 277.826 RON | 323.501 RON | 320.559 RON | 202 RON | 2.942 RON | 242.680 RON | 117.879 RON | 124.801 RON | 155.144 RON | 87.536 RON | 3.370 RON | 114.854 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 382.948 RON | 384.650 RON | 453.695 RON | −75.081 RON | −69.045 RON | 239.249 RON | 86.263 RON | 152.986 RON | 80.063 RON | 159.186 RON | 3.370 RON | 55.495 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOLONTAN TIMOTEI-DANIEL
administrator
Loc. Tîrgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−75.081 RON)
Cifra de Afaceri 2024
382,9 K RON
Rezultat Net 2024
−75,1 K RON
Total Active 2024
239,2 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 165,0 K RON | 438,1 K RON | 277,8 K RON | 382,9 K RON |
| Venituri totale | 165,0 K RON | 440,4 K RON | 323,5 K RON | 384,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 92,5 K RON | 349,5 K RON | 320,6 K RON | 453,7 K RON |
| Rezultat net | 67,6 K RON | 87,2 K RON | 202 RON | −75,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 439,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,94 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,59 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,50 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate86,3 K RON (36.1%)
Active circulante153,0 K RON (63.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,4 K RON
Creanțe55,5 K RON
Numerar94,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 113,63 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,90 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,0%
Marjă netă
-19,6%
ROA
-31,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 93,9 K RON | 161,7 K RON | 58,1% |
| 2022 | 71,4 K RON | 226,3 K RON | 31,5% |
| 2023 | 87,5 K RON | 242,7 K RON | 36,1% |
| 2024 | 159,2 K RON | 239,2 K RON | 66,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 165,0 K RON | 438,1 K RON | 277,8 K RON | 382,9 K RON | ▲ 37,8% |
| Rezultat net | 67,6 K RON | 87,2 K RON | 202 RON | −75,1 K RON | ▼ 37.268,8% |
| Total active | 161,7 K RON | 226,3 K RON | 242,7 K RON | 239,2 K RON | ▼ 1,4% |
| Capitaluri proprii | 67,8 K RON | 154,9 K RON | 155,1 K RON | 80,1 K RON | ▼ 48,4% |
| Datorii totale | 93,9 K RON | 71,4 K RON | 87,5 K RON | 159,2 K RON | ▲ 81,9% |
| Lichiditate curentă | 1,31 | 2,46 | 1,43 | 0,96 | ▼ 32,6% |
| Marjă netă (%) | 40,96 | 19,89 | 0,07 | -19,61 | ▼ 28.114,3% |
| Scor bonitate | 72 | 100 | 60 | 42 | ▼ 30,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 439,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.