OMNITERA SRL
CUI: 16078642
J27/88/2004
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16078642
Cod înmatriculare
J27/88/2004
EUID
ROONRC.J27/88/2004
Data înmatriculării
2004-01-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, Str. PRIVIGHETORII, B16, A, 2, 5, 5600
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Sector:
0
Stradă:
Str. PRIVIGHETORII
Bloc:
B16
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
5
Cod poștal:
5600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 49.916 RON | 51.847 RON | 61.162 RON | −9.848 RON | −9.315 RON | 5.223 RON | 0 RON | 5.223 RON | −110.487 RON | 116.287 RON | 2.365 RON | 154 RON | 0 RON | 577 RON | 1 |
| 2020 | 45.436 RON | 48.211 RON | 46.784 RON | 507 RON | 1.427 RON | 4.339 RON | 0 RON | 4.339 RON | −109.980 RON | 114.809 RON | 2.365 RON | 239 RON | 0 RON | 490 RON | 1 |
| 2021 | 45.345 RON | 45.345 RON | 35.458 RON | 8.526 RON | 9.887 RON | 9.168 RON | 0 RON | 9.168 RON | −101.454 RON | 111.386 RON | 4.181 RON | 423 RON | 0 RON | 764 RON | 1 |
| 2022 | 44.697 RON | 64.397 RON | 62.666 RON | 859 RON | 1.731 RON | 2.025 RON | 0 RON | 2.025 RON | −100.594 RON | 103.305 RON | 1.529 RON | 107 RON | 0 RON | 686 RON | 1 |
| 2023 | 45.262 RON | 61.762 RON | 60.451 RON | 1.108 RON | 1.311 RON | 5.993 RON | 0 RON | 5.993 RON | −99.487 RON | 106.311 RON | 6 RON | 62 RON | 0 RON | 831 RON | 1 |
| 2024 | 11.765 RON | 11.765 RON | 24.890 RON | −13.125 RON | −13.125 RON | 170 RON | 0 RON | 170 RON | −112.611 RON | 112.781 RON | 6 RON | 42 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 150 RON | −150 RON | −150 RON | 258 RON | 0 RON | 258 RON | −112.762 RON | 113.020 RON | 106 RON | 90 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PARMAC CORNEL-NICOLAE
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−112.762 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−150 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 43806.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−150 RON
Total Active 2025
258 RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,9 K RON | 45,4 K RON | 45,3 K RON | 44,7 K RON | 45,3 K RON | 11,8 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 51,8 K RON | 48,2 K RON | 45,3 K RON | 64,4 K RON | 61,8 K RON | 11,8 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 61,2 K RON | 46,8 K RON | 35,5 K RON | 62,7 K RON | 60,5 K RON | 24,9 K RON | 150 RON |
| Rezultat net | −9,8 K RON | 507 RON | 8,5 K RON | 859 RON | 1,1 K RON | −13,1 K RON | −150 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−112.762 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante258 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri106 RON
Creanțe90 RON
Numerar62 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-58,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 116,3 K RON | 5,2 K RON | 2.226,4% |
| 2020 | 114,8 K RON | 4,3 K RON | 2.646,0% |
| 2021 | 111,4 K RON | 9,2 K RON | 1.214,9% |
| 2022 | 103,3 K RON | 2,0 K RON | 5.101,5% |
| 2023 | 106,3 K RON | 6,0 K RON | 1.773,9% |
| 2024 | 112,8 K RON | 170 RON | 66.341,8% |
| 2025 | 113,0 K RON | 258 RON | 43.806,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,9 K RON | 45,4 K RON | 45,3 K RON | 44,7 K RON | 45,3 K RON | 11,8 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −9,8 K RON | 507 RON | 8,5 K RON | 859 RON | 1,1 K RON | −13,1 K RON | −150 RON | ▲ 98,9% |
| Total active | 5,2 K RON | 4,3 K RON | 9,2 K RON | 2,0 K RON | 6,0 K RON | 170 RON | 258 RON | ▲ 51,8% |
| Capitaluri proprii | −110,5 K RON | −110,0 K RON | −101,5 K RON | −100,6 K RON | −99,5 K RON | −112,6 K RON | −112,8 K RON | ▼ 0,1% |
| Datorii totale | 116,3 K RON | 114,8 K RON | 111,4 K RON | 103,3 K RON | 106,3 K RON | 112,8 K RON | 113,0 K RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,02 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | ▲ 53,3% |
| Marjă netă (%) | -19,73 | 1,12 | 18,80 | 1,92 | 2,45 | -111,56 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 50 | 25 | 40 | 12 | 30 | ▲ 150,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 43806.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.