COVALY CONSTRUCT SRL
CUI: 18912000
J27/885/2006
SRL
Neamţ, Sat Bodeşti, Comuna Bodeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18912000
Cod înmatriculare
J27/885/2006
EUID
ROONRC.J27/885/2006
Data înmatriculării
2006-08-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Bodeşti, Comuna Bodeşti
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.034.538 RON | 1.035.286 RON | 372.062 RON | 652.876 RON | 663.224 RON | 752.092 RON | 0 RON | 752.092 RON | 704.405 RON | 47.687 RON | 18.362 RON | 712.953 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 193.412 RON | 193.412 RON | 513 RON | 187.097 RON | 192.899 RON | 931.886 RON | 0 RON | 931.886 RON | 891.501 RON | 40.385 RON | 18.362 RON | 906.505 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 131.849 RON | 131.850 RON | 49.027 RON | 78.868 RON | 82.823 RON | 1.053.446 RON | 0 RON | 1.053.446 RON | 970.369 RON | 83.077 RON | 43.978 RON | 1.004.376 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 3.606 RON | 2.360 RON | 1.198 RON | 1.246 RON | 984.958 RON | 0 RON | 984.958 RON | 971.567 RON | 13.391 RON | 0 RON | 982.678 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 5.296 RON | 2.615 RON | 2.252 RON | 2.681 RON | 5.082 RON | 0 RON | 5.082 RON | −64.166 RON | 69.248 RON | 0 RON | 109 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 109 RON | 0 RON | 109 RON | −64.138 RON | 64.247 RON | 0 RON | 109 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTAN VALENTIN FLORIN
administrator
BODEŞTI,NEAMŢ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−64.138 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 58942.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
0 RON
Total Active 2024
109 RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,03 M RON | 193,4 K RON | 131,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,04 M RON | 193,4 K RON | 131,9 K RON | 3,6 K RON | 5,3 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 372,1 K RON | 513 RON | 49,0 K RON | 2,4 K RON | 2,6 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | 652,9 K RON | 187,1 K RON | 78,9 K RON | 1,2 K RON | 2,3 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −361,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−64.138 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante109 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe109 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 47,7 K RON | 752,1 K RON | 6,3% |
| 2020 | 40,4 K RON | 931,9 K RON | 4,3% |
| 2021 | 83,1 K RON | 1,05 M RON | 7,9% |
| 2022 | 13,4 K RON | 985,0 K RON | 1,4% |
| 2023 | 69,2 K RON | 5,1 K RON | 1.362,6% |
| 2024 | 64,2 K RON | 109 RON | 58.942,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,03 M RON | 193,4 K RON | 131,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 652,9 K RON | 187,1 K RON | 78,9 K RON | 1,2 K RON | 2,3 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 752,1 K RON | 931,9 K RON | 1,05 M RON | 985,0 K RON | 5,1 K RON | 109 RON | ▼ 97,9% |
| Capitaluri proprii | 704,4 K RON | 891,5 K RON | 970,4 K RON | 971,6 K RON | −64,2 K RON | −64,1 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 47,7 K RON | 40,4 K RON | 83,1 K RON | 13,4 K RON | 69,2 K RON | 64,2 K RON | ▼ 7,2% |
| Lichiditate curentă | 15,77 | 23,08 | 12,68 | 73,55 | 0,07 | 0,00 | ▼ 97,7% |
| Marjă netă (%) | 63,11 | 96,73 | 59,82 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 80 | 67 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 58942.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.