ISARIS MONNIK S.R.L.
CUI: 44596720
J27/885/2021
SRL
Neamţ, Sat Bistricioara, Comuna Ceahlău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44596720
Cod înmatriculare
J27/885/2021
EUID
ROONRC.J27/885/2021
Data înmatriculării
2021-07-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Bistricioara, Comuna Ceahlău, Podiș, 99, 617127
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Bistricioara, Comuna Ceahlău
Stradă:
Podiș
Număr:
99
Cod poștal:
617127
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 4.000 RON | 3.177 RON | 703 RON | 823 RON | 1.023 RON | 0 RON | 1.023 RON | 903 RON | 120 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 9.196 RON | −9.196 RON | −9.196 RON | 105.517 RON | 90.866 RON | 14.651 RON | −8.293 RON | 113.810 RON | 0 RON | 14.664 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 5.179 RON | −5.179 RON | −5.179 RON | 117.175 RON | 95.782 RON | 21.393 RON | −13.471 RON | 130.646 RON | 0 RON | 15.729 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 2.725 RON | 12.362 RON | 27.596 RON | −15.234 RON | −15.234 RON | 160.062 RON | 134.788 RON | 25.274 RON | −28.705 RON | 188.767 RON | 0 RON | 25.031 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 22.736 RON | 22.736 RON | 21.235 RON | 1.213 RON | 1.501 RON | 181.616 RON | 151.001 RON | 30.615 RON | −27.492 RON | 209.108 RON | 1.117 RON | 28.019 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOACĂ-POP NICOLAE
administrator
Loc. Sinaia, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−27.492 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
22,7 K RON
Rezultat Net 2025
1,2 K RON
Total Active 2025
181,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2,7 K RON | 22,7 K RON |
| Venituri totale | 4,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 12,4 K RON | 22,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,2 K RON | 9,2 K RON | 5,2 K RON | 27,6 K RON | 21,2 K RON |
| Rezultat net | 703 RON | −9,2 K RON | −5,2 K RON | −15,2 K RON | 1,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 19,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−27.492 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate151,0 K RON (83.1%)
Active circulante30,6 K RON (16.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,1 K RON
Creanțe28,0 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,35 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,81 |
| Durata încasare (zile) | 450 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,6%
Marjă netă
5,3%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 120 RON | 1,0 K RON | 11,7% |
| 2022 | 113,8 K RON | 105,5 K RON | 107,9% |
| 2023 | 130,6 K RON | 117,2 K RON | 111,5% |
| 2024 | 188,8 K RON | 160,1 K RON | 117,9% |
| 2025 | 209,1 K RON | 181,6 K RON | 115,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2,7 K RON | 22,7 K RON | ▲ 734,3% |
| Rezultat net | 703 RON | −9,2 K RON | −5,2 K RON | −15,2 K RON | 1,2 K RON | ▲ 108,0% |
| Total active | 1,0 K RON | 105,5 K RON | 117,2 K RON | 160,1 K RON | 181,6 K RON | ▲ 13,5% |
| Capitaluri proprii | 903 RON | −8,3 K RON | −13,5 K RON | −28,7 K RON | −27,5 K RON | ▲ 4,2% |
| Datorii totale | 120 RON | 113,8 K RON | 130,6 K RON | 188,8 K RON | 209,1 K RON | ▲ 10,8% |
| Lichiditate curentă | 8,53 | 0,13 | 0,16 | 0,13 | 0,15 | ▲ 9,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -559,05 | 5,34 | ▲ 101,0% |
| Scor bonitate | 67 | 15 | 30 | 12 | 50 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.