CATALIN & ANDREI SRL
CUI: 15541705
J27/886/2003
SRL
Neamţ, Sat Tupilaţi, Comuna Tupilaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15541705
Cod înmatriculare
J27/886/2003
EUID
ROONRC.J27/886/2003
Data înmatriculării
2003-06-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Tupilaţi, Comuna Tupilaţi, 5638
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 171.783 RON | 171.828 RON | 161.336 RON | 8.774 RON | 10.492 RON | 47.845 RON | 0 RON | 47.845 RON | −29.310 RON | 77.155 RON | 38.091 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 127.097 RON | 128.097 RON | 120.704 RON | 6.605 RON | 7.393 RON | 55.286 RON | 0 RON | 55.286 RON | −22.705 RON | 77.991 RON | 51.046 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 139.580 RON | 139.580 RON | 133.026 RON | 5.807 RON | 6.554 RON | 53.851 RON | 0 RON | 53.851 RON | −16.899 RON | 70.750 RON | 43.708 RON | 1.375 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 129.993 RON | 129.993 RON | 132.854 RON | −4.162 RON | −2.861 RON | 39.519 RON | 0 RON | 39.519 RON | −21.061 RON | 60.580 RON | 38.376 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 63.330 RON | 91.330 RON | 89.361 RON | 1.055 RON | 1.969 RON | 84.433 RON | 0 RON | 84.433 RON | −20.006 RON | 104.439 RON | 81.603 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 71.420 RON | 87.420 RON | 107.814 RON | −21.269 RON | −20.394 RON | 72.422 RON | 0 RON | 72.422 RON | −41.275 RON | 113.697 RON | 70.891 RON | 77 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 98.805 RON | 161.510 RON | 137.007 RON | 22.887 RON | 24.503 RON | 40.135 RON | 0 RON | 40.135 RON | −18.388 RON | 58.523 RON | 39.312 RON | −259 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢUVICHI NECULAI
administrator
Comuna Tupilaţi, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−18.388 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 145.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
98,8 K RON
Rezultat Net 2025
22,9 K RON
Total Active 2025
40,1 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 171,8 K RON | 127,1 K RON | 139,6 K RON | 130,0 K RON | 63,3 K RON | 71,4 K RON | 98,8 K RON |
| Venituri totale | 171,8 K RON | 128,1 K RON | 139,6 K RON | 130,0 K RON | 91,3 K RON | 87,4 K RON | 161,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 161,3 K RON | 120,7 K RON | 133,0 K RON | 132,9 K RON | 89,4 K RON | 107,8 K RON | 137,0 K RON |
| Rezultat net | 8,8 K RON | 6,6 K RON | 5,8 K RON | −4,2 K RON | 1,1 K RON | −21,3 K RON | 22,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 56,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−18.388 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante40,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri39,3 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,51 |
| Durata stocaj (zile) | 145 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,8%
Marjă netă
23,2%
ROA
57,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 77,2 K RON | 47,8 K RON | 161,3% |
| 2020 | 78,0 K RON | 55,3 K RON | 141,1% |
| 2021 | 70,8 K RON | 53,9 K RON | 131,4% |
| 2022 | 60,6 K RON | 39,5 K RON | 153,3% |
| 2023 | 104,4 K RON | 84,4 K RON | 123,7% |
| 2024 | 113,7 K RON | 72,4 K RON | 157,0% |
| 2025 | 58,5 K RON | 40,1 K RON | 145,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 171,8 K RON | 127,1 K RON | 139,6 K RON | 130,0 K RON | 63,3 K RON | 71,4 K RON | 98,8 K RON | ▲ 38,3% |
| Rezultat net | 8,8 K RON | 6,6 K RON | 5,8 K RON | −4,2 K RON | 1,1 K RON | −21,3 K RON | 22,9 K RON | ▲ 207,6% |
| Total active | 47,8 K RON | 55,3 K RON | 53,9 K RON | 39,5 K RON | 84,4 K RON | 72,4 K RON | 40,1 K RON | ▼ 44,6% |
| Capitaluri proprii | −29,3 K RON | −22,7 K RON | −16,9 K RON | −21,1 K RON | −20,0 K RON | −41,3 K RON | −18,4 K RON | ▲ 55,5% |
| Datorii totale | 77,2 K RON | 78,0 K RON | 70,8 K RON | 60,6 K RON | 104,4 K RON | 113,7 K RON | 58,5 K RON | ▼ 48,5% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 0,71 | 0,76 | 0,65 | 0,81 | 0,64 | 0,69 | ▲ 7,7% |
| Marjă netă (%) | 5,11 | 5,20 | 4,16 | -3,20 | 1,67 | -29,78 | 23,16 | ▲ 177,8% |
| Scor bonitate | 42 | 42 | 45 | 17 | 45 | 24 | 60 | ▲ 150,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (22,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 145.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.