COFETĂRIA MERADIS SRL
CUI: 36603428
J27/889/2016
SRL
Neamţ, Sat Sagna, Comuna Sagna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36603428
Cod înmatriculare
J27/889/2016
EUID
ROONRC.J27/889/2016
Data înmatriculării
2016-10-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Sagna, Comuna Sagna, 756, 617395
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 651.222 RON | 1.242.192 RON | 1.149.654 RON | 86.016 RON | 92.538 RON | 472.180 RON | 128.802 RON | 343.378 RON | 329.432 RON | 142.748 RON | 1.643 RON | 300.761 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 654.559 RON | 1.308.133 RON | 1.264.011 RON | 39.050 RON | 44.122 RON | 476.837 RON | 131.759 RON | 345.078 RON | 374.469 RON | 102.368 RON | 1.970 RON | 322.504 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 650.287 RON | 1.303.550 RON | 1.296.548 RON | 470 RON | 7.002 RON | 706.155 RON | 694.324 RON | 11.831 RON | 156.750 RON | 549.405 RON | 8.251 RON | 2.627 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 694.329 RON | 1.392.133 RON | 1.450.717 RON | −65.561 RON | −58.584 RON | 807.607 RON | 796.665 RON | 10.942 RON | 91.189 RON | 716.418 RON | 9.819 RON | 378 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 759.309 RON | 1.530.902 RON | 1.525.598 RON | −2.360 RON | 5.304 RON | 769.082 RON | 756.590 RON | 12.492 RON | 51.991 RON | 717.091 RON | 0 RON | 2.595 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 823.980 RON | 1.594.810 RON | 1.585.838 RON | −11.988 RON | 8.972 RON | 727.196 RON | 709.124 RON | 18.072 RON | 36.610 RON | 690.586 RON | 0 RON | 12.806 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIVILE ADRIAN
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−11.988 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
824,0 K RON
Rezultat Net 2024
−12,0 K RON
Total Active 2024
727,2 K RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 651,2 K RON | 654,6 K RON | 650,3 K RON | 694,3 K RON | 759,3 K RON | 824,0 K RON |
| Venituri totale | 1,24 M RON | 1,31 M RON | 1,30 M RON | 1,39 M RON | 1,53 M RON | 1,59 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,15 M RON | 1,26 M RON | 1,30 M RON | 1,45 M RON | 1,53 M RON | 1,59 M RON |
| Rezultat net | 86,0 K RON | 39,1 K RON | 470 RON | −65,6 K RON | −2,4 K RON | −12,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 827,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate709,1 K RON (97.5%)
Active circulante18,1 K RON (2.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,8 K RON
Numerar5,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 64,34 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,1%
Marjă netă
-1,5%
ROA
-1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 142,7 K RON | 472,2 K RON | 30,2% |
| 2020 | 102,4 K RON | 476,8 K RON | 21,5% |
| 2021 | 549,4 K RON | 706,2 K RON | 77,8% |
| 2022 | 716,4 K RON | 807,6 K RON | 88,7% |
| 2023 | 717,1 K RON | 769,1 K RON | 93,2% |
| 2024 | 690,6 K RON | 727,2 K RON | 95,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 651,2 K RON | 654,6 K RON | 650,3 K RON | 694,3 K RON | 759,3 K RON | 824,0 K RON | ▲ 8,5% |
| Rezultat net | 86,0 K RON | 39,1 K RON | 470 RON | −65,6 K RON | −2,4 K RON | −12,0 K RON | ▼ 408,0% |
| Total active | 472,2 K RON | 476,8 K RON | 706,2 K RON | 807,6 K RON | 769,1 K RON | 727,2 K RON | ▼ 5,4% |
| Capitaluri proprii | 329,4 K RON | 374,5 K RON | 156,8 K RON | 91,2 K RON | 52,0 K RON | 36,6 K RON | ▼ 29,6% |
| Datorii totale | 142,7 K RON | 102,4 K RON | 549,4 K RON | 716,4 K RON | 717,1 K RON | 690,6 K RON | ▼ 3,7% |
| Lichiditate curentă | 2,41 | 3,37 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | ▲ 50,6% |
| Marjă netă (%) | 13,21 | 5,97 | 0,07 | -9,44 | -0,31 | -1,45 | ▼ 367,7% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 38 | 32 | 38 | 33 | ▼ 13,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 827,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.