SILV-KAJ SABASA SRL
CUI: 29486104
J27/891/2011
SRL
Neamţ, Sat Sabasa, Comuna Borca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29486104
Cod înmatriculare
J27/891/2011
EUID
ROONRC.J27/891/2011
Data înmatriculării
2011-12-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2023)
5 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Sabasa, Comuna Borca, 78, 617081
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Sabasa, Comuna Borca
Sector:
0
Număr:
78
Cod poștal:
617081
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 552.106 RON | 552.195 RON | 292.634 RON | 254.039 RON | 259.561 RON | 689.141 RON | 0 RON | 689.141 RON | 447.583 RON | 242.058 RON | 587.955 RON | 100.092 RON | 0 RON | 500 RON | 4 |
| 2020 | 588.219 RON | 588.927 RON | 350.613 RON | 232.429 RON | 238.314 RON | 992.510 RON | 0 RON | 992.510 RON | 680.012 RON | 312.998 RON | 694.144 RON | 293.970 RON | 0 RON | 500 RON | 9 |
| 2021 | 1.358.270 RON | 1.359.047 RON | 980.554 RON | 365.176 RON | 378.493 RON | 1.591.069 RON | 107.873 RON | 1.483.196 RON | 1.045.187 RON | 546.382 RON | 533.129 RON | 920.719 RON | 0 RON | 500 RON | 5 |
| 2022 | 751.311 RON | 751.837 RON | 750.365 RON | −5.896 RON | 1.472 RON | 1.046.875 RON | 80.331 RON | 966.544 RON | 530.049 RON | 517.326 RON | 554.085 RON | 377.553 RON | 0 RON | 500 RON | 4 |
| 2023 | 1.188.869 RON | 1.189.534 RON | 1.515.533 RON | −329.601 RON | −325.999 RON | 605.228 RON | 166.589 RON | 438.639 RON | 200.447 RON | 404.781 RON | 26.129 RON | 397.584 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUDOSĂ CĂTĂLINA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−329.601 RON)
Cifra de Afaceri 2023
1,19 M RON
Rezultat Net 2023
−329,6 K RON
Total Active 2023
605,2 K RON
Scor Bonitate
49/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 49/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 552,1 K RON | 588,2 K RON | 1,36 M RON | 751,3 K RON | 1,19 M RON |
| Venituri totale | 552,2 K RON | 588,9 K RON | 1,36 M RON | 751,8 K RON | 1,19 M RON |
| Cheltuieli totale | 292,6 K RON | 350,6 K RON | 980,6 K RON | 750,4 K RON | 1,52 M RON |
| Rezultat net | 254,0 K RON | 232,4 K RON | 365,2 K RON | −5,9 K RON | −329,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,32 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,02 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,50 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate166,6 K RON (27.5%)
Active circulante438,6 K RON (72.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,1 K RON
Creanțe397,6 K RON
Numerar14,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 45,50 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,99 |
| Durata încasare (zile) | 122 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,4%
Marjă netă
-27,7%
ROA
-54,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 242,1 K RON | 689,1 K RON | 35,1% |
| 2020 | 313,0 K RON | 992,5 K RON | 31,5% |
| 2021 | 546,4 K RON | 1,59 M RON | 34,3% |
| 2022 | 517,3 K RON | 1,05 M RON | 49,4% |
| 2023 | 404,8 K RON | 605,2 K RON | 66,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
49
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 552,1 K RON | 588,2 K RON | 1,36 M RON | 751,3 K RON | 1,19 M RON | ▲ 58,2% |
| Rezultat net | 254,0 K RON | 232,4 K RON | 365,2 K RON | −5,9 K RON | −329,6 K RON | ▼ 5.490,2% |
| Total active | 689,1 K RON | 992,5 K RON | 1,59 M RON | 1,05 M RON | 605,2 K RON | ▼ 42,2% |
| Capitaluri proprii | 447,6 K RON | 680,0 K RON | 1,05 M RON | 530,0 K RON | 200,4 K RON | ▼ 62,2% |
| Datorii totale | 242,1 K RON | 313,0 K RON | 546,4 K RON | 517,3 K RON | 404,8 K RON | ▼ 21,8% |
| Lichiditate curentă | 2,85 | 3,17 | 2,71 | 1,87 | 1,08 | ▼ 42,0% |
| Marjă netă (%) | 46,01 | 39,51 | 26,89 | -0,78 | -27,72 | ▼ 3.453,8% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 52 | 49 | ▼ 5,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,32 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (49/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.