TERMO SERV COM TAŞCA SRL
CUI: 36608581
J27/891/2016
SRL
Neamţ, Sat Taşca, Comuna Taşca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36608581
Cod înmatriculare
J27/891/2016
EUID
ROONRC.J27/891/2016
Data înmatriculării
2016-10-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Taşca, Comuna Taşca, Bicazului, 4, 617455
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Taşca, Comuna Taşca
Stradă:
Bicazului
Număr:
4
Cod poștal:
617455
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 595.498 RON | 602.000 RON | 597.409 RON | 3.715 RON | 4.591 RON | 431.953 RON | 3.910 RON | 428.043 RON | 142.561 RON | 289.392 RON | 109.930 RON | 304.505 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 604.665 RON | 606.781 RON | 767.104 RON | −160.323 RON | −160.323 RON | 364.870 RON | 3.512 RON | 361.358 RON | −17.762 RON | 382.632 RON | 0 RON | 339.274 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2021 | 753.878 RON | 857.676 RON | 634.481 RON | 223.195 RON | 223.195 RON | 489.880 RON | 3.114 RON | 486.766 RON | 205.434 RON | 284.446 RON | 0 RON | 479.354 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2022 | 853.103 RON | 867.121 RON | 745.236 RON | 120.769 RON | 121.885 RON | 573.130 RON | 2.716 RON | 570.414 RON | 326.202 RON | 246.928 RON | 0 RON | 566.673 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2023 | 678.200 RON | 761.672 RON | 918.343 RON | −156.671 RON | −156.671 RON | 321.615 RON | 2.318 RON | 319.297 RON | 138.787 RON | 182.828 RON | 0 RON | 304.225 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 643.193 RON | 697.452 RON | 831.564 RON | −134.112 RON | −134.112 RON | 278.524 RON | 1.920 RON | 276.604 RON | 4.675 RON | 273.849 RON | 0 RON | 265.265 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
STEJERAN ANDREI-DAN
administrator
Municipiul Brăila, Brăila, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−134.112 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
643,2 K RON
Rezultat Net 2024
−134,1 K RON
Total Active 2024
278,5 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 595,5 K RON | 604,7 K RON | 753,9 K RON | 853,1 K RON | 678,2 K RON | 643,2 K RON |
| Venituri totale | 602,0 K RON | 606,8 K RON | 857,7 K RON | 867,1 K RON | 761,7 K RON | 697,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 597,4 K RON | 767,1 K RON | 634,5 K RON | 745,2 K RON | 918,3 K RON | 831,6 K RON |
| Rezultat net | 3,7 K RON | −160,3 K RON | 223,2 K RON | 120,8 K RON | −156,7 K RON | −134,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 743,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,01 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,9 K RON (0.7%)
Active circulante276,6 K RON (99.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe265,3 K RON
Numerar11,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,42 |
| Durata încasare (zile) | 151 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,9%
Marjă netă
-20,9%
ROA
-48,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 289,4 K RON | 432,0 K RON | 67,0% |
| 2020 | 382,6 K RON | 364,9 K RON | 104,9% |
| 2021 | 284,4 K RON | 489,9 K RON | 58,1% |
| 2022 | 246,9 K RON | 573,1 K RON | 43,1% |
| 2023 | 182,8 K RON | 321,6 K RON | 56,9% |
| 2024 | 273,8 K RON | 278,5 K RON | 98,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 595,5 K RON | 604,7 K RON | 753,9 K RON | 853,1 K RON | 678,2 K RON | 643,2 K RON | ▼ 5,2% |
| Rezultat net | 3,7 K RON | −160,3 K RON | 223,2 K RON | 120,8 K RON | −156,7 K RON | −134,1 K RON | ▲ 14,4% |
| Total active | 432,0 K RON | 364,9 K RON | 489,9 K RON | 573,1 K RON | 321,6 K RON | 278,5 K RON | ▼ 13,4% |
| Capitaluri proprii | 142,6 K RON | −17,8 K RON | 205,4 K RON | 326,2 K RON | 138,8 K RON | 4,7 K RON | ▼ 96,6% |
| Datorii totale | 289,4 K RON | 382,6 K RON | 284,4 K RON | 246,9 K RON | 182,8 K RON | 273,8 K RON | ▲ 49,8% |
| Lichiditate curentă | 1,48 | 0,94 | 1,71 | 2,31 | 1,75 | 1,01 | ▼ 42,2% |
| Marjă netă (%) | 0,62 | -26,51 | 29,61 | 14,16 | -23,10 | -20,85 | ▲ 9,7% |
| Scor bonitate | 62 | 17 | 90 | 95 | 47 | 37 | ▼ 21,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 743,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 98.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.