Publicitate
ATELIERUL TĂU S.R.L.
CUI: 42781110
J2/789/2020
SRL
Arad, Sat Rănuşa, Comuna Moneasa
Sechestru părți sociale/acțiuni deținute de unul sau mai mulți asoc./acționari
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42781110
Cod înmatriculare
J2/789/2020
EUID
ROONRC.J2/789/2020
Data înmatriculării
2020-07-15
Formă juridică
SRL
Stare
Sechestru părți sociale/acțiuni deținute de unul sau mai mulți asoc./acționari
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Arad, Sat Rănuşa, Comuna Moneasa, RĂNUŞA, 106, 317221
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Rănuşa, Comuna Moneasa
Stradă:
RĂNUŞA
Număr:
106
Cod poștal:
317221
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 9.884 RON | 9.884 RON | 21.920 RON | −12.047 RON | −12.036 RON | 23.329 RON | 0 RON | 23.329 RON | −11.847 RON | 35.176 RON | 23.086 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 64.735 RON | 64.735 RON | 96.480 RON | −32.616 RON | −31.745 RON | 66.626 RON | 0 RON | 66.626 RON | −44.463 RON | 111.089 RON | 58.795 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 50.184 RON | 51.074 RON | 42.965 RON | 6.690 RON | 8.109 RON | 79.382 RON | 0 RON | 79.382 RON | −37.772 RON | 117.154 RON | 75.370 RON | 2.597 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
IVAN MONICA
administrator
Buzău, România
BUTARIU IOSIF-DANIEL
administrator
Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
Raport Economico-Financiar
2020–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−37.772 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 147.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
50,2 K RON
Rezultat Net 2022
6,7 K RON
Total Active 2022
79,4 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,9 K RON | 64,7 K RON | 50,2 K RON |
| Venituri totale | 9,9 K RON | 64,7 K RON | 51,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,9 K RON | 96,5 K RON | 43,0 K RON |
| Rezultat net | −12,0 K RON | −32,6 K RON | 6,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 81,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−37.772 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante79,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri75,4 K RON
Creanțe2,6 K RON
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,67 |
| Durata stocaj (zile) | 548 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,32 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,2%
Marjă netă
13,3%
ROA
8,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 35,2 K RON | 23,3 K RON | 150,8% |
| 2021 | 111,1 K RON | 66,6 K RON | 166,7% |
| 2022 | 117,2 K RON | 79,4 K RON | 147,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,9 K RON | 64,7 K RON | 50,2 K RON | ▼ 22,5% |
| Rezultat net | −12,0 K RON | −32,6 K RON | 6,7 K RON | ▲ 120,5% |
| Total active | 23,3 K RON | 66,6 K RON | 79,4 K RON | ▲ 19,1% |
| Capitaluri proprii | −11,8 K RON | −44,5 K RON | −37,8 K RON | ▲ 15,0% |
| Datorii totale | 35,2 K RON | 111,1 K RON | 117,2 K RON | ▲ 5,5% |
| Lichiditate curentă | 0,66 | 0,60 | 0,68 | ▲ 13,0% |
| Marjă netă (%) | -121,88 | -50,38 | 13,33 | ▲ 126,5% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 55 | ▲ 129,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (6,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 81,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 147.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.