CATI & COS TOUR S.R.L.

CUI: 48760035 J27/895/2023 SRL Neamţ, Sat Bălţăteşti, Comuna Bălţăteşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48760035
Cod înmatriculare J27/895/2023
EUID ROONRC.J27/895/2023
Data înmatriculării 2023-09-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Neamţ, Sat Bălţăteşti, Comuna Bălţăteşti, Cireşilor, 34, 617025

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Sat Bălţăteşti, Comuna Bălţăteşti
Stradă: Cireşilor
Număr: 34
Cod poștal: 617025

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 5.868 RON 5.868 RON 13.664 RON −7.796 RON −7.796 RON 5.333 RON 0 RON 5.333 RON −7.596 RON 12.929 RON 0 RON 752 RON 0 RON 0 RON 0
2024 35.358 RON 59.358 RON 57.994 RON 1.146 RON 1.364 RON 5.318 RON 0 RON 5.318 RON −6.450 RON 11.768 RON 0 RON 4.505 RON 0 RON 0 RON 1
2025 27.787 RON 31.287 RON 30.827 RON 385 RON 460 RON 6.094 RON 600 RON 5.494 RON −6.058 RON 12.152 RON 0 RON 1.889 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DUNĂRE CĂTĂLINA-IOANA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−6.058 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 199.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
27,8 K RON
Rezultat Net 2025
385 RON
Total Active 2025
6,1 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 5,9 K RON 35,4 K RON 27,8 K RON
Venituri totale 5,9 K RON 59,4 K RON 31,3 K RON
Cheltuieli totale 13,7 K RON 58,0 K RON 30,8 K RON
Rezultat net −7,8 K RON 1,1 K RON 385 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 44,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.058 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,45 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,45 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,30 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,50 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate600 RON (9.8%)
Active circulante5,5 K RON (90.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,9 K RON
Numerar3,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 14,71
Durata încasare (zile) 25

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,7%
Marjă netă
1,4%
ROA
6,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 12,9 K RON 5,3 K RON 242,4%
2024 11,8 K RON 5,3 K RON 221,3%
2025 12,2 K RON 6,1 K RON 199,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 5,9 K RON 35,4 K RON 27,8 K RON ▼ 21,4%
Rezultat net −7,8 K RON 1,1 K RON 385 RON ▼ 66,4%
Total active 5,3 K RON 5,3 K RON 6,1 K RON ▲ 14,6%
Capitaluri proprii −7,6 K RON −6,5 K RON −6,1 K RON ▲ 6,1%
Datorii totale 12,9 K RON 11,8 K RON 12,2 K RON ▲ 3,3%
Lichiditate curentă 0,41 0,45 0,45 ▲ 0,0%
Marjă netă (%) -132,86 3,24 1,39 ▼ 57,1%
Scor bonitate 19 45 32 ▼ 28,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (385 RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 44,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 199.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.