VIDAMAV SRL
CUI: 26322255
J27/896/2009
SRL
Neamţ, Sat Bahnişoara, Comuna Bahna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26322255
Cod înmatriculare
J27/896/2009
EUID
ROONRC.J27/896/2009
Data înmatriculării
2009-12-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Bahnişoara, Comuna Bahna, 0617017
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 47.830 RON | 88.080 RON | 79.470 RON | 5.341 RON | 8.610 RON | 130.112 RON | 0 RON | 130.112 RON | −111.507 RON | 241.619 RON | 24.111 RON | 106.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 66.029 RON | 66.029 RON | 56.082 RON | 8.061 RON | 9.947 RON | 140.315 RON | 0 RON | 140.315 RON | −103.435 RON | 243.750 RON | 24.557 RON | 115.001 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 94.714 RON | 94.714 RON | 77.935 RON | 13.938 RON | 16.779 RON | 123.833 RON | 0 RON | 123.833 RON | −89.497 RON | 213.330 RON | 15.033 RON | 107.945 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 101.207 RON | 101.207 RON | 85.932 RON | 12.239 RON | 15.275 RON | 120.630 RON | 0 RON | 120.630 RON | −77.259 RON | 197.930 RON | 12.295 RON | 107.513 RON | 0 RON | 41 RON | 0 |
| 2023 | 100.268 RON | 100.268 RON | 85.417 RON | 12.475 RON | 14.851 RON | 17.073 RON | 0 RON | 17.073 RON | −64.783 RON | 81.939 RON | 14.923 RON | 0 RON | 0 RON | 83 RON | 0 |
| 2024 | 99.216 RON | 99.216 RON | 85.352 RON | 11.646 RON | 13.864 RON | 26.355 RON | 0 RON | 26.355 RON | −53.137 RON | 79.583 RON | 23.419 RON | 6 RON | 0 RON | 91 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUCUR ANDREI
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−53.137 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 302% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
99,2 K RON
Rezultat Net 2024
11,6 K RON
Total Active 2024
26,4 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,8 K RON | 66,0 K RON | 94,7 K RON | 101,2 K RON | 100,3 K RON | 99,2 K RON |
| Venituri totale | 88,1 K RON | 66,0 K RON | 94,7 K RON | 101,2 K RON | 100,3 K RON | 99,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 79,5 K RON | 56,1 K RON | 77,9 K RON | 85,9 K RON | 85,4 K RON | 85,4 K RON |
| Rezultat net | 5,3 K RON | 8,1 K RON | 13,9 K RON | 12,2 K RON | 12,5 K RON | 11,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 121,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−53.137 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante26,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,4 K RON
Creanțe6 RON
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,24 |
| Durata stocaj (zile) | 86 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16.536,00 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,0%
Marjă netă
11,7%
ROA
44,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 241,6 K RON | 130,1 K RON | 185,7% |
| 2020 | 243,8 K RON | 140,3 K RON | 173,7% |
| 2021 | 213,3 K RON | 123,8 K RON | 172,3% |
| 2022 | 197,9 K RON | 120,6 K RON | 164,1% |
| 2023 | 81,9 K RON | 17,1 K RON | 479,9% |
| 2024 | 79,6 K RON | 26,4 K RON | 302,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,8 K RON | 66,0 K RON | 94,7 K RON | 101,2 K RON | 100,3 K RON | 99,2 K RON | ▼ 1,0% |
| Rezultat net | 5,3 K RON | 8,1 K RON | 13,9 K RON | 12,2 K RON | 12,5 K RON | 11,6 K RON | ▼ 6,6% |
| Total active | 130,1 K RON | 140,3 K RON | 123,8 K RON | 120,6 K RON | 17,1 K RON | 26,4 K RON | ▲ 54,4% |
| Capitaluri proprii | −111,5 K RON | −103,4 K RON | −89,5 K RON | −77,3 K RON | −64,8 K RON | −53,1 K RON | ▲ 18,0% |
| Datorii totale | 241,6 K RON | 243,8 K RON | 213,3 K RON | 197,9 K RON | 81,9 K RON | 79,6 K RON | ▼ 2,9% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 0,58 | 0,58 | 0,61 | 0,21 | 0,33 | ▲ 58,9% |
| Marjă netă (%) | 11,17 | 12,21 | 14,72 | 12,09 | 12,44 | 11,74 | ▼ 5,6% |
| Scor bonitate | 47 | 60 | 60 | 55 | 42 | 42 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (11,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 121,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 302% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.