DENY FLOMIR TAXI SRL
CUI: 38068259
J27/904/2017
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38068259
Cod înmatriculare
J27/904/2017
EUID
ROONRC.J27/904/2017
Data înmatriculării
2017-08-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, SMIRODAVA, 58, B, 28
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Stradă:
SMIRODAVA
Bloc:
58
Scară:
B
Apartament:
28
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 71.859 RON | 71.859 RON | 47.001 RON | 22.702 RON | 24.858 RON | 26.625 RON | 1.906 RON | 24.719 RON | 26.143 RON | 482 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 57.123 RON | 57.123 RON | 43.415 RON | 12.115 RON | 13.708 RON | 16.059 RON | 272 RON | 15.787 RON | 15.556 RON | 503 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 144.083 RON | 144.083 RON | 87.311 RON | 56.772 RON | 56.772 RON | 56.972 RON | 4.167 RON | 52.805 RON | 56.972 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 124.475 RON | 134.149 RON | 102.790 RON | 30.953 RON | 31.359 RON | 77.931 RON | 7.400 RON | 70.531 RON | 55.925 RON | 22.006 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 148.115 RON | 149.460 RON | 134.850 RON | 12.272 RON | 14.610 RON | 49.939 RON | 4.100 RON | 45.839 RON | 48.695 RON | 1.244 RON | 0 RON | 3.842 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 149.048 RON | 149.527 RON | 170.057 RON | −20.530 RON | −20.530 RON | 31.883 RON | 2.042 RON | 29.841 RON | 28.165 RON | 3.718 RON | 0 RON | 3.886 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 114.208 RON | 124.411 RON | 160.321 RON | −35.910 RON | −35.910 RON | 11.205 RON | 5.172 RON | 6.033 RON | −7.745 RON | 18.950 RON | 0 RON | 3.910 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOLOCA MIRELA
administrator
Loc. Motru, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−7.745 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−35.910 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 169.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
114,2 K RON
Rezultat Net 2025
−35,9 K RON
Total Active 2025
11,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,9 K RON | 57,1 K RON | 144,1 K RON | 124,5 K RON | 148,1 K RON | 149,0 K RON | 114,2 K RON |
| Venituri totale | 71,9 K RON | 57,1 K RON | 144,1 K RON | 134,1 K RON | 149,5 K RON | 149,5 K RON | 124,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 47,0 K RON | 43,4 K RON | 87,3 K RON | 102,8 K RON | 134,9 K RON | 170,1 K RON | 160,3 K RON |
| Rezultat net | 22,7 K RON | 12,1 K RON | 56,8 K RON | 31,0 K RON | 12,3 K RON | −20,5 K RON | −35,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 160,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−7.745 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,2 K RON (46.2%)
Active circulante6,0 K RON (53.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,9 K RON
Numerar2,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,21 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-31,4%
Marjă netă
-31,4%
ROA
-320,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 482 RON | 26,6 K RON | 1,8% |
| 2020 | 503 RON | 16,1 K RON | 3,1% |
| 2021 | 0 RON | 57,0 K RON | 0,0% |
| 2022 | 22,0 K RON | 77,9 K RON | 28,2% |
| 2023 | 1,2 K RON | 49,9 K RON | 2,5% |
| 2024 | 3,7 K RON | 31,9 K RON | 11,7% |
| 2025 | 19,0 K RON | 11,2 K RON | 169,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,9 K RON | 57,1 K RON | 144,1 K RON | 124,5 K RON | 148,1 K RON | 149,0 K RON | 114,2 K RON | ▼ 23,4% |
| Rezultat net | 22,7 K RON | 12,1 K RON | 56,8 K RON | 31,0 K RON | 12,3 K RON | −20,5 K RON | −35,9 K RON | ▼ 74,9% |
| Total active | 26,6 K RON | 16,1 K RON | 57,0 K RON | 77,9 K RON | 49,9 K RON | 31,9 K RON | 11,2 K RON | ▼ 64,9% |
| Capitaluri proprii | 26,1 K RON | 15,6 K RON | 57,0 K RON | 55,9 K RON | 48,7 K RON | 28,2 K RON | −7,7 K RON | ▼ 127,5% |
| Datorii totale | 482 RON | 503 RON | 0 RON | 22,0 K RON | 1,2 K RON | 3,7 K RON | 19,0 K RON | ▲ 409,7% |
| Lichiditate curentă | 51,28 | 31,39 | – | 3,21 | 36,85 | 8,03 | 0,32 | ▼ 96,0% |
| Marjă netă (%) | 31,59 | 21,21 | 39,40 | 24,87 | 8,29 | -13,77 | -31,44 | ▼ 128,3% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 75 | 80 | 90 | 57 | 12 | ▼ 78,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 160,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 169.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.