KAMARAD PREMIUM S.R.L.

CUI: 39914917 J27/906/2018 SRL Neamţ, Sat Brusturi, Comuna Brusturi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39914917
Cod înmatriculare J27/906/2018
EUID ROONRC.J27/906/2018
Data înmatriculării 2018-09-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Neamţ, Sat Brusturi, Comuna Brusturi, BLOCURILOR, 48D, 617106

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Sat Brusturi, Comuna Brusturi
Stradă: BLOCURILOR
Număr: 48D
Cod poștal: 617106

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 6.799 RON 6.799 RON 7.460 RON −865 RON −661 RON 33.361 RON 223 RON 33.138 RON −723 RON 34.084 RON 30.929 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2020 0 RON 0 RON 122 RON −122 RON −122 RON 33.239 RON 101 RON 33.138 RON −845 RON 34.084 RON 30.929 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 0 RON 0 RON 101 RON −101 RON −101 RON 33.138 RON 0 RON 33.138 RON −945 RON 34.083 RON 30.929 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

OBREJA CĂTĂLIN-CONSTANTIN
administrator
Loc. Tîrgu Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului
OLARIU IONUȚ
administrator
Loc. Tîrgu Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−945 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−101 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 102.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
0 RON
Rezultat Net 2021
−101 RON
Total Active 2021
33,1 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 6,8 K RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 6,8 K RON 0 RON 0 RON
Cheltuieli totale 7,5 K RON 122 RON 101 RON
Rezultat net −865 RON −122 RON −101 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −4,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−945 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,97 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,97 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante33,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri30,9 K RON
Numerar2,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 34,1 K RON 33,4 K RON 102,2%
2020 34,1 K RON 33,2 K RON 102,5%
2021 34,1 K RON 33,1 K RON 102,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 6,8 K RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −865 RON −122 RON −101 RON ▲ 17,2%
Total active 33,4 K RON 33,2 K RON 33,1 K RON ▼ 0,3%
Capitaluri proprii −723 RON −845 RON −945 RON ▼ 11,8%
Datorii totale 34,1 K RON 34,1 K RON 34,1 K RON ▼ 0,0%
Lichiditate curentă 0,97 0,97 0,97 ▲ 0,0%
Marjă netă (%) -12,72 – – –
Scor bonitate 24 35 35 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 102.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.