GOTUBEX SRL
CUI: 38074145
J27/907/2017
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38074145
Cod înmatriculare
J27/907/2017
EUID
ROONRC.J27/907/2017
Data înmatriculării
2017-08-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2021)
3 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, DECEBAL, 90, A1, A, 1, 1, 610052
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
DECEBAL
Număr:
90
Bloc:
A1
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
1
Cod poștal:
610052
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.356.299 RON | 1.387.720 RON | 1.362.198 RON | 11.959 RON | 25.522 RON | 847.619 RON | 359.218 RON | 488.401 RON | −2.176 RON | 605.128 RON | 184.351 RON | 331.930 RON | 312.746 RON | 68.079 RON | 4 |
| 2020 | 91.685 RON | 173.945 RON | 326.573 RON | −152.628 RON | −152.628 RON | 521.224 RON | 293.441 RON | 227.783 RON | −154.444 RON | 462.627 RON | 0 RON | 227.092 RON | 264.006 RON | 50.965 RON | 1 |
| 2021 | 362.540 RON | 416.695 RON | 386.943 RON | 27.068 RON | 29.752 RON | 522.729 RON | 241.514 RON | 281.215 RON | −127.375 RON | 474.230 RON | 0 RON | 280.921 RON | 209.851 RON | 33.977 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BURSUCANU MIHAELA
administrator
Loc. Bârlad, Vaslui, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−127.375 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
362,5 K RON
Rezultat Net 2021
27,1 K RON
Total Active 2021
522,7 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,36 M RON | 91,7 K RON | 362,5 K RON |
| Venituri totale | 1,39 M RON | 173,9 K RON | 416,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,36 M RON | 326,6 K RON | 386,9 K RON |
| Rezultat net | 12,0 K RON | −152,6 K RON | 27,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −390,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−127.375 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate241,5 K RON (46.2%)
Active circulante281,2 K RON (53.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe280,9 K RON
Numerar294 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,29 |
| Durata încasare (zile) | 283 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,2%
Marjă netă
7,5%
ROA
5,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 605,1 K RON | 847,6 K RON | 71,4% |
| 2020 | 462,6 K RON | 521,2 K RON | 88,8% |
| 2021 | 474,2 K RON | 522,7 K RON | 90,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,36 M RON | 91,7 K RON | 362,5 K RON | ▲ 295,4% |
| Rezultat net | 12,0 K RON | −152,6 K RON | 27,1 K RON | ▲ 117,7% |
| Total active | 847,6 K RON | 521,2 K RON | 522,7 K RON | ▲ 0,3% |
| Capitaluri proprii | −2,2 K RON | −154,4 K RON | −127,4 K RON | ▲ 17,5% |
| Datorii totale | 605,1 K RON | 462,6 K RON | 474,2 K RON | ▲ 2,5% |
| Lichiditate curentă | 0,81 | 0,49 | 0,59 | ▲ 20,4% |
| Marjă netă (%) | 0,88 | -166,47 | 7,47 | ▲ 104,5% |
| Scor bonitate | 37 | 12 | 55 | ▲ 358,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (27,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.