SORANITEX SRL
CUI: 15554993
J27/914/2003
SRL
Neamţ, Sat Săvineşti, Comuna Săvineşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15554993
Cod înmatriculare
J27/914/2003
EUID
ROONRC.J27/914/2003
Data înmatriculării
2003-06-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Săvineşti, Comuna Săvineşti, Str. BISTRITEI, 59, 5612
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Săvineşti, Comuna Săvineşti
Sector:
0
Stradă:
Str. BISTRITEI
Număr:
59
Cod poștal:
5612
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 25 RON | 0 RON | 25 RON | −7.726 RON | 7.751 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 7.785 RON | 7.785 RON | 10.255 RON | −2.470 RON | −2.470 RON | 25.401 RON | 0 RON | 25.401 RON | −10.196 RON | 35.597 RON | 15.543 RON | 3.122 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 186.903 RON | 186.903 RON | 176.041 RON | 5.819 RON | 10.862 RON | 60.022 RON | 0 RON | 60.022 RON | −4.376 RON | 64.398 RON | 55.305 RON | 2.195 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 245.580 RON | 245.580 RON | 234.279 RON | 4.891 RON | 11.301 RON | 91.988 RON | 0 RON | 91.988 RON | 515 RON | 91.473 RON | 79.953 RON | 7.733 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 318.477 RON | 318.477 RON | 309.856 RON | 6.333 RON | 8.621 RON | 114.532 RON | 0 RON | 114.532 RON | 6.848 RON | 107.684 RON | 90.117 RON | 238 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 352.981 RON | 353.989 RON | 342.209 RON | 9.304 RON | 11.780 RON | 167.670 RON | 62.788 RON | 104.882 RON | 16.152 RON | 151.518 RON | 100.203 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 324.190 RON | 324.191 RON | 338.962 RON | −14.771 RON | −14.771 RON | 162.674 RON | 46.045 RON | 116.629 RON | −10.286 RON | 172.960 RON | 105.492 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂPĂŢÂNĂ SORIN ION
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−10.286 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−14.771 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
324,2 K RON
Rezultat Net 2025
−14,8 K RON
Total Active 2025
162,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 7,8 K RON | 186,9 K RON | 245,6 K RON | 318,5 K RON | 353,0 K RON | 324,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 7,8 K RON | 186,9 K RON | 245,6 K RON | 318,5 K RON | 354,0 K RON | 324,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 10,3 K RON | 176,0 K RON | 234,3 K RON | 309,9 K RON | 342,2 K RON | 339,0 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −2,5 K RON | 5,8 K RON | 4,9 K RON | 6,3 K RON | 9,3 K RON | −14,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 461,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−10.286 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate46,0 K RON (28.3%)
Active circulante116,6 K RON (71.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri105,5 K RON
Numerar11,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,07 |
| Durata stocaj (zile) | 119 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,6%
Marjă netă
-4,6%
ROA
-9,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,8 K RON | 25 RON | 31.004,0% |
| 2020 | 35,6 K RON | 25,4 K RON | 140,1% |
| 2021 | 64,4 K RON | 60,0 K RON | 107,3% |
| 2022 | 91,5 K RON | 92,0 K RON | 99,4% |
| 2023 | 107,7 K RON | 114,5 K RON | 94,0% |
| 2024 | 151,5 K RON | 167,7 K RON | 90,4% |
| 2025 | 173,0 K RON | 162,7 K RON | 106,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 7,8 K RON | 186,9 K RON | 245,6 K RON | 318,5 K RON | 353,0 K RON | 324,2 K RON | ▼ 8,2% |
| Rezultat net | 0 RON | −2,5 K RON | 5,8 K RON | 4,9 K RON | 6,3 K RON | 9,3 K RON | −14,8 K RON | ▼ 258,8% |
| Total active | 25 RON | 25,4 K RON | 60,0 K RON | 92,0 K RON | 114,5 K RON | 167,7 K RON | 162,7 K RON | ▼ 3,0% |
| Capitaluri proprii | −7,7 K RON | −10,2 K RON | −4,4 K RON | 515 RON | 6,8 K RON | 16,2 K RON | −10,3 K RON | ▼ 163,7% |
| Datorii totale | 7,8 K RON | 35,6 K RON | 64,4 K RON | 91,5 K RON | 107,7 K RON | 151,5 K RON | 173,0 K RON | ▲ 14,2% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,71 | 0,93 | 1,01 | 1,06 | 0,69 | 0,67 | ▼ 2,6% |
| Marjă netă (%) | – | -31,73 | 3,11 | 1,99 | 1,99 | 2,64 | -4,56 | ▼ 272,7% |
| Scor bonitate | 22 | 24 | 50 | 58 | 63 | 51 | 17 | ▼ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 461,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.