ILARIE SHOP B&M S.R.L.

CUI: 48794020 J27/926/2023 SRL Neamţ, Sat Luminiş, Comuna Piatra Şoimului
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48794020
Cod înmatriculare J27/926/2023
EUID ROONRC.J27/926/2023
Data înmatriculării 2023-09-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Neamţ, Sat Luminiş, Comuna Piatra Şoimului, LUMINII, 279, 617321

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Sat Luminiş, Comuna Piatra Şoimului
Stradă: LUMINII
Număr: 279
Cod poștal: 617321

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 16.759 RON 16.759 RON 21.964 RON −5.205 RON −5.205 RON 38.764 RON 0 RON 38.764 RON −4.205 RON 42.969 RON 27.260 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 333.419 RON 333.419 RON 319.683 RON 10.814 RON 13.736 RON 94.962 RON 18.531 RON 76.431 RON 6.609 RON 88.353 RON 48.170 RON 9.391 RON 0 RON 0 RON 1
2025 187.877 RON 213.120 RON 210.290 RON 1.139 RON 2.830 RON 132.146 RON 59.446 RON 72.700 RON 7.748 RON 124.398 RON 62.250 RON 4.754 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

ILARIE ELENA-RAFAELA
administrator
Loc. MONTEPULCIANO, Italia
Pagina administratorului
ILARIE PETRU
administrator
Comuna Piatra Şoimului, Neamţ, România
Pagina administratorului
ILARIE MARGARETA-ANGELA
administrator
Comuna Cornea, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 94.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
187,9 K RON
Rezultat Net 2025
1,1 K RON
Total Active 2025
132,1 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 16,8 K RON 333,4 K RON 187,9 K RON
Venituri totale 16,8 K RON 333,4 K RON 213,1 K RON
Cheltuieli totale 22,0 K RON 319,7 K RON 210,3 K RON
Rezultat net −5,2 K RON 10,8 K RON 1,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 350,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,58 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,08 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,06 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate59,4 K RON (45%)
Active circulante72,7 K RON (55%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri62,3 K RON
Creanțe4,8 K RON
Numerar5,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,02
Durata stocaj (zile) 121
Rotație creanțe (ori/an) 39,52
Durata încasare (zile) 9

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,5%
Marjă netă
0,6%
ROA
0,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 43,0 K RON 38,8 K RON 110,9%
2024 88,4 K RON 95,0 K RON 93,0%
2025 124,4 K RON 132,1 K RON 94,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 16,8 K RON 333,4 K RON 187,9 K RON ▼ 43,7%
Rezultat net −5,2 K RON 10,8 K RON 1,1 K RON ▼ 89,5%
Total active 38,8 K RON 95,0 K RON 132,1 K RON ▲ 39,2%
Capitaluri proprii −4,2 K RON 6,6 K RON 7,7 K RON ▲ 17,2%
Datorii totale 43,0 K RON 88,4 K RON 124,4 K RON ▲ 40,8%
Lichiditate curentă 0,90 0,87 0,58 ▼ 32,4%
Marjă netă (%) -31,06 3,24 0,61 ▼ 81,2%
Scor bonitate 24 51 36 ▼ 29,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,1 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 350,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 94.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.