THE COLEX GROUP S.R.L.

CUI: 44649990 J27/927/2021 SRL Neamţ, Sat Plăieşu, Comuna Timişeşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44649990
Cod înmatriculare J27/927/2021
EUID ROONRC.J27/927/2021
Data înmatriculării 2021-07-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Neamţ, Sat Plăieşu, Comuna Timişeşti, Castelului, 2, 617472

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Sat Plăieşu, Comuna Timişeşti
Stradă: Castelului
Număr: 2
Cod poștal: 617472

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 42.924 RON 42.924 RON 1.974 RON 39.688 RON 40.950 RON 72.558 RON 0 RON 72.558 RON 40.288 RON 32.270 RON 0 RON 51.282 RON 0 RON 0 RON 0
2022 109.811 RON 109.816 RON 11.380 RON 95.725 RON 98.436 RON 134.199 RON 0 RON 134.199 RON 96.445 RON 37.754 RON 0 RON 120.355 RON 0 RON 0 RON 0
2023 159.679 RON 159.681 RON 56.704 RON 101.412 RON 102.977 RON 139.002 RON 3.000 RON 136.002 RON 102.132 RON 36.870 RON 0 RON 129.046 RON 0 RON 0 RON 1
2024 262.415 RON 262.418 RON 98.073 RON 161.773 RON 164.345 RON 215.768 RON 11.494 RON 204.274 RON 162.493 RON 53.897 RON 0 RON 200.807 RON 0 RON 622 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (4)

ADUMITROAIEI ALEX-CONSTANTIN
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului
ROȘU ALEXANDRU
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului
OBREJA GHEORGHIȚĂ-ALEXANDRU
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului
MANOLE ROBERT-ANDREI
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Alte activități de editare
  • Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
  • Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
  • Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
  • Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
  • Activități ale agențiilor de publicitate
  • Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
  • Activităţi de design specializat
  • Activități fotografice
  • Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
262,4 K RON
Rezultat Net 2024
161,8 K RON
Total Active 2024
215,8 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 42,9 K RON 109,8 K RON 159,7 K RON 262,4 K RON
Venituri totale 42,9 K RON 109,8 K RON 159,7 K RON 262,4 K RON
Cheltuieli totale 2,0 K RON 11,4 K RON 56,7 K RON 98,1 K RON
Rezultat net 39,7 K RON 95,7 K RON 101,4 K RON 161,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 320,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 3,79 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 3,79 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 4,00 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate11,5 K RON (5.3%)
Active circulante204,3 K RON (94.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe200,8 K RON
Numerar3,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,31
Durata încasare (zile) 279

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
62,6%
Marjă netă
61,7%
ROA
75,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 32,3 K RON 72,6 K RON 44,5%
2022 37,8 K RON 134,2 K RON 28,1%
2023 36,9 K RON 139,0 K RON 26,5%
2024 53,9 K RON 215,8 K RON 25,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 42,9 K RON 109,8 K RON 159,7 K RON 262,4 K RON ▲ 64,3%
Rezultat net 39,7 K RON 95,7 K RON 101,4 K RON 161,8 K RON ▲ 59,5%
Total active 72,6 K RON 134,2 K RON 139,0 K RON 215,8 K RON ▲ 55,2%
Capitaluri proprii 40,3 K RON 96,4 K RON 102,1 K RON 162,5 K RON ▲ 59,1%
Datorii totale 32,3 K RON 37,8 K RON 36,9 K RON 53,9 K RON ▲ 46,2%
Lichiditate curentă 2,25 3,55 3,69 3,79 ▲ 2,7%
Marjă netă (%) 92,46 87,17 63,51 61,65 ▼ 2,9%
Scor bonitate 87 100 100 100 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (161,8 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (3.79), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 320,8 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.