THE COLEX GROUP S.R.L.

CUI: 44649990 J27/927/2021 SRL Neamţ, Sat Plăieşu, Comuna Timişeşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44649990
Cod înmatriculare J27/927/2021
EUID ROONRC.J27/927/2021
Data înmatriculării 2021-07-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Neamţ, Sat Plăieşu, Comuna Timişeşti, Castelului, 2, 617472

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Sat Plăieşu, Comuna Timişeşti
Stradă: Castelului
Număr: 2
Cod poștal: 617472

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 42.924 RON 42.924 RON 1.974 RON 39.688 RON 40.950 RON 72.558 RON 0 RON 72.558 RON 40.288 RON 32.270 RON 0 RON 51.282 RON 0 RON 0 RON 0
2022 109.811 RON 109.816 RON 11.380 RON 95.725 RON 98.436 RON 134.199 RON 0 RON 134.199 RON 96.445 RON 37.754 RON 0 RON 120.355 RON 0 RON 0 RON 0
2023 159.679 RON 159.681 RON 56.704 RON 101.412 RON 102.977 RON 139.002 RON 3.000 RON 136.002 RON 102.132 RON 36.870 RON 0 RON 129.046 RON 0 RON 0 RON 1
2024 262.415 RON 262.418 RON 98.073 RON 161.773 RON 164.345 RON 215.768 RON 11.494 RON 204.274 RON 162.493 RON 53.897 RON 0 RON 200.807 RON 0 RON 622 RON 1
2025 356.537 RON 356.541 RON 148.633 RON 202.915 RON 207.908 RON 291.959 RON 13.612 RON 278.347 RON 203.635 RON 88.324 RON 0 RON 268.131 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (4)

ADUMITROAIEI ALEX-CONSTANTIN
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului
ROȘU ALEXANDRU
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului
OBREJA GHEORGHIȚĂ-ALEXANDRU
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului
MANOLE ROBERT-ANDREI
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
356,5 K RON
Rezultat Net 2025
202,9 K RON
Total Active 2025
292,0 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 42,9 K RON 109,8 K RON 159,7 K RON 262,4 K RON 356,5 K RON
Venituri totale 42,9 K RON 109,8 K RON 159,7 K RON 262,4 K RON 356,5 K RON
Cheltuieli totale 2,0 K RON 11,4 K RON 56,7 K RON 98,1 K RON 148,6 K RON
Rezultat net 39,7 K RON 95,7 K RON 101,4 K RON 161,8 K RON 202,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 420,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 3,15 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 3,15 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,12 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 3,31 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate13,6 K RON (4.7%)
Active circulante278,3 K RON (95.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe268,1 K RON
Numerar10,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,33
Durata încasare (zile) 275

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
58,3%
Marjă netă
56,9%
ROA
69,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 32,3 K RON 72,6 K RON 44,5%
2022 37,8 K RON 134,2 K RON 28,1%
2023 36,9 K RON 139,0 K RON 26,5%
2024 53,9 K RON 215,8 K RON 25,0%
2025 88,3 K RON 292,0 K RON 30,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 42,9 K RON 109,8 K RON 159,7 K RON 262,4 K RON 356,5 K RON ▲ 35,9%
Rezultat net 39,7 K RON 95,7 K RON 101,4 K RON 161,8 K RON 202,9 K RON ▲ 25,4%
Total active 72,6 K RON 134,2 K RON 139,0 K RON 215,8 K RON 292,0 K RON ▲ 35,3%
Capitaluri proprii 40,3 K RON 96,4 K RON 102,1 K RON 162,5 K RON 203,6 K RON ▲ 25,3%
Datorii totale 32,3 K RON 37,8 K RON 36,9 K RON 53,9 K RON 88,3 K RON ▲ 63,9%
Lichiditate curentă 2,25 3,55 3,69 3,79 3,15 ▼ 16,9%
Marjă netă (%) 92,46 87,17 63,51 61,65 56,91 ▼ 7,7%
Scor bonitate 87 100 100 100 95 ▼ 5,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (202,9 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (3.15), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 420,2 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.