ALEX MEGA TRANZIT S.R.L.
CUI: 41455549
J27/928/2019
SRL
Neamţ, Sat Boboieşti, Comuna Pipirig
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41455549
Cod înmatriculare
J27/928/2019
EUID
ROONRC.J27/928/2019
Data înmatriculării
2019-07-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2021)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Boboieşti, Comuna Pipirig, OZANEI, 504, 617326
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Boboieşti, Comuna Pipirig
Stradă:
OZANEI
Număr:
504
Cod poștal:
617326
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 52.896 RON | 52.907 RON | 54.501 RON | −2.123 RON | −1.594 RON | 129.921 RON | 81.934 RON | 47.987 RON | −1.923 RON | 131.844 RON | 0 RON | 47.952 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 678.486 RON | 679.191 RON | 591.025 RON | 81.381 RON | 88.166 RON | 295.635 RON | 98.650 RON | 196.985 RON | 79.458 RON | 216.177 RON | 0 RON | 42.640 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 382.477 RON | 385.660 RON | 415.777 RON | −33.971 RON | −30.117 RON | 244.760 RON | 65.856 RON | 178.904 RON | 45.487 RON | 199.273 RON | 0 RON | 72 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARON ALEXANDRU
administrator
Comuna Pipirig, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−33.971 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
382,5 K RON
Rezultat Net 2021
−34,0 K RON
Total Active 2021
244,8 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,9 K RON | 678,5 K RON | 382,5 K RON |
| Venituri totale | 52,9 K RON | 679,2 K RON | 385,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 54,5 K RON | 591,0 K RON | 415,8 K RON |
| Rezultat net | −2,1 K RON | 81,4 K RON | −34,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 700,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,90 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,90 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate65,9 K RON (26.9%)
Active circulante178,9 K RON (73.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe72 RON
Numerar178,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5.312,18 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,9%
Marjă netă
-8,9%
ROA
-13,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 131,8 K RON | 129,9 K RON | 101,5% |
| 2020 | 216,2 K RON | 295,6 K RON | 73,1% |
| 2021 | 199,3 K RON | 244,8 K RON | 81,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,9 K RON | 678,5 K RON | 382,5 K RON | ▼ 43,6% |
| Rezultat net | −2,1 K RON | 81,4 K RON | −34,0 K RON | ▼ 141,7% |
| Total active | 129,9 K RON | 295,6 K RON | 244,8 K RON | ▼ 17,2% |
| Capitaluri proprii | −1,9 K RON | 79,5 K RON | 45,5 K RON | ▼ 42,8% |
| Datorii totale | 131,8 K RON | 216,2 K RON | 199,3 K RON | ▼ 7,8% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,91 | 0,90 | ▼ 1,5% |
| Marjă netă (%) | -4,01 | 11,99 | -8,88 | ▼ 174,1% |
| Scor bonitate | 19 | 73 | 30 | ▼ 58,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 700,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.