MIDHOME DESIGN S.R.L.
CUI: 39939199
J27/930/2018
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39939199
Cod înmatriculare
J27/930/2018
EUID
ROONRC.J27/930/2018
Data înmatriculării
2018-10-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, PRUNILOR, 9, 610245
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
PRUNILOR
Număr:
9
Cod poștal:
610245
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 70.777 RON | 200.777 RON | 186.482 RON | 12.287 RON | 14.295 RON | 90.115 RON | 0 RON | 90.115 RON | 5.201 RON | 84.914 RON | 78.205 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 84.721 RON | 198.400 RON | 192.238 RON | 4.364 RON | 6.162 RON | 72.945 RON | 0 RON | 72.945 RON | 9.565 RON | 63.380 RON | 69.647 RON | 80 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 142.909 RON | 242.909 RON | 264.840 RON | −24.361 RON | −21.931 RON | 36.754 RON | 0 RON | 36.754 RON | −14.796 RON | 51.550 RON | 36.067 RON | 281 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 167.277 RON | 257.277 RON | 240.986 RON | 13.769 RON | 16.291 RON | 34.388 RON | 0 RON | 34.388 RON | −1.027 RON | 35.415 RON | 29.523 RON | 281 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 179.702 RON | 229.702 RON | 247.796 RON | −20.391 RON | −18.094 RON | 17.647 RON | 0 RON | 17.647 RON | −21.418 RON | 39.065 RON | 7.097 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 143.575 RON | 275.675 RON | 270.119 RON | 4.667 RON | 5.556 RON | 45.558 RON | 0 RON | 45.558 RON | −16.753 RON | 62.311 RON | 41.714 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
CIOROBÎTCĂ CRISTIANA-MIRELA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
CIOROBÎTCĂ CRISTIAN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Manipulări
- Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−16.753 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 136.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
143,6 K RON
Rezultat Net 2024
4,7 K RON
Total Active 2024
45,6 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,8 K RON | 84,7 K RON | 142,9 K RON | 167,3 K RON | 179,7 K RON | 143,6 K RON |
| Venituri totale | 200,8 K RON | 198,4 K RON | 242,9 K RON | 257,3 K RON | 229,7 K RON | 275,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 186,5 K RON | 192,2 K RON | 264,8 K RON | 241,0 K RON | 247,8 K RON | 270,1 K RON |
| Rezultat net | 12,3 K RON | 4,4 K RON | −24,4 K RON | 13,8 K RON | −20,4 K RON | 4,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 198,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−16.753 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante45,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri41,7 K RON
Numerar3,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,44 |
| Durata stocaj (zile) | 106 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,9%
Marjă netă
3,3%
ROA
10,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 84,9 K RON | 90,1 K RON | 94,2% |
| 2020 | 63,4 K RON | 72,9 K RON | 86,9% |
| 2021 | 51,6 K RON | 36,8 K RON | 140,3% |
| 2022 | 35,4 K RON | 34,4 K RON | 103,0% |
| 2023 | 39,1 K RON | 17,6 K RON | 221,4% |
| 2024 | 62,3 K RON | 45,6 K RON | 136,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,8 K RON | 84,7 K RON | 142,9 K RON | 167,3 K RON | 179,7 K RON | 143,6 K RON | ▼ 20,1% |
| Rezultat net | 12,3 K RON | 4,4 K RON | −24,4 K RON | 13,8 K RON | −20,4 K RON | 4,7 K RON | ▲ 122,9% |
| Total active | 90,1 K RON | 72,9 K RON | 36,8 K RON | 34,4 K RON | 17,6 K RON | 45,6 K RON | ▲ 158,2% |
| Capitaluri proprii | 5,2 K RON | 9,6 K RON | −14,8 K RON | −1,0 K RON | −21,4 K RON | −16,8 K RON | ▲ 21,8% |
| Datorii totale | 84,9 K RON | 63,4 K RON | 51,6 K RON | 35,4 K RON | 39,1 K RON | 62,3 K RON | ▲ 59,5% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 1,15 | 0,71 | 0,97 | 0,45 | 0,73 | ▲ 61,9% |
| Marjă netă (%) | 17,36 | 5,15 | -17,05 | 8,23 | -11,35 | 3,25 | ▲ 128,6% |
| Scor bonitate | 60 | 70 | 24 | 55 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 198,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 136.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.