GHIOCELUL IMD SRL
CUI: 2006883
J27/931/1991
SRL
Neamţ, Sat Bicaz-Chei, Comuna Bicaz-Chei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2006883
Cod înmatriculare
J27/931/1991
EUID
ROONRC.J27/931/1991
Data înmatriculării
1991-07-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Bicaz-Chei, Comuna Bicaz-Chei, Str. PRINCIPALA, 5665
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Bicaz-Chei, Comuna Bicaz-Chei
Sector:
0
Stradă:
Str. PRINCIPALA
Cod poștal:
5665
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 920.177 RON | 931.897 RON | 914.242 RON | 8.333 RON | 17.655 RON | 1.472.000 RON | 972.448 RON | 499.552 RON | 1.264.914 RON | 207.086 RON | 80.762 RON | 63.301 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 518.921 RON | 520.344 RON | 571.485 RON | −56.022 RON | −51.141 RON | 1.659.402 RON | 1.113.584 RON | 545.818 RON | 1.208.892 RON | 451.127 RON | 157.186 RON | 62.895 RON | 0 RON | 617 RON | 3 |
| 2021 | 955.336 RON | 973.786 RON | 780.188 RON | 184.201 RON | 193.598 RON | 1.664.584 RON | 1.108.025 RON | 556.559 RON | 1.313.929 RON | 350.655 RON | 43.661 RON | 64.180 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 931.504 RON | 1.047.549 RON | 905.216 RON | 132.213 RON | 142.333 RON | 1.483.730 RON | 1.061.543 RON | 422.187 RON | 893.520 RON | 590.210 RON | 56.708 RON | 254.905 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 675.422 RON | 658.243 RON | 808.689 RON | −157.069 RON | −150.446 RON | 1.128.458 RON | 903.137 RON | 225.321 RON | 604.238 RON | 524.220 RON | 77.095 RON | 98.846 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 123.603 RON | 250.274 RON | 209.114 RON | 32.206 RON | 41.160 RON | 890.983 RON | 827.645 RON | 63.338 RON | 636.443 RON | 254.540 RON | 26.933 RON | 734 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POP S. VASILE
administrator
BICAZ CHEI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
123,6 K RON
Rezultat Net 2024
32,2 K RON
Total Active 2024
891,0 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 920,2 K RON | 518,9 K RON | 955,3 K RON | 931,5 K RON | 675,4 K RON | 123,6 K RON |
| Venituri totale | 931,9 K RON | 520,3 K RON | 973,8 K RON | 1,05 M RON | 658,2 K RON | 250,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 914,2 K RON | 571,5 K RON | 780,2 K RON | 905,2 K RON | 808,7 K RON | 209,1 K RON |
| Rezultat net | 8,3 K RON | −56,0 K RON | 184,2 K RON | 132,2 K RON | −157,1 K RON | 32,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 333,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,50 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate827,6 K RON (92.9%)
Active circulante63,3 K RON (7.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,9 K RON
Creanțe734 RON
Numerar35,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,59 |
| Durata stocaj (zile) | 80 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 168,40 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
33,3%
Marjă netă
26,1%
ROA
3,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 207,1 K RON | 1,47 M RON | 14,1% |
| 2020 | 451,1 K RON | 1,66 M RON | 27,2% |
| 2021 | 350,7 K RON | 1,66 M RON | 21,1% |
| 2022 | 590,2 K RON | 1,48 M RON | 39,8% |
| 2023 | 524,2 K RON | 1,13 M RON | 46,5% |
| 2024 | 254,5 K RON | 891,0 K RON | 28,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 920,2 K RON | 518,9 K RON | 955,3 K RON | 931,5 K RON | 675,4 K RON | 123,6 K RON | ▼ 81,7% |
| Rezultat net | 8,3 K RON | −56,0 K RON | 184,2 K RON | 132,2 K RON | −157,1 K RON | 32,2 K RON | ▲ 120,5% |
| Total active | 1,47 M RON | 1,66 M RON | 1,66 M RON | 1,48 M RON | 1,13 M RON | 891,0 K RON | ▼ 21,0% |
| Capitaluri proprii | 1,26 M RON | 1,21 M RON | 1,31 M RON | 893,5 K RON | 604,2 K RON | 636,4 K RON | ▲ 5,3% |
| Datorii totale | 207,1 K RON | 451,1 K RON | 350,7 K RON | 590,2 K RON | 524,2 K RON | 254,5 K RON | ▼ 51,4% |
| Lichiditate curentă | 2,41 | 1,21 | 1,59 | 0,72 | 0,43 | 0,25 | ▼ 42,1% |
| Marjă netă (%) | 0,91 | -10,80 | 19,28 | 14,19 | -23,25 | 26,06 | ▲ 212,1% |
| Scor bonitate | 77 | 47 | 95 | 63 | 35 | 65 | ▲ 85,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (32,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 333,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.